- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实现金添利货币 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1,165.78亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 1,165.78
- 100.00
- 1,165.79
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 1,180.32
- 100.00
- 1,180.34
- 2022-12-31
- 0.15
- 0.01
- 1,166.42
- 99.99
- 1,166.56
- 2022-06-30
- 0.29
- 0.02
- 1,187.43
- 99.98
- 1,187.72
- 2021-12-31
- 18.59
- 1.51
- 1,216.67
- 98.49
- 1,235.26
- 2021-06-30
- 78.47
- 5.62
- 1,317.09
- 94.38
- 1,395.56
- 2020-12-31
- 94.86
- 7.68
- 1,140.64
- 92.32
- 1,235.50
- 2020-06-30
- 120.97
- 11.08
- 971.02
- 88.92
- 1,091.99
- 2019-12-31
- 49.70
- 5.17
- 910.96
- 94.83
- 960.66
- 2019-06-30
- 106.60
- 10.83
- 877.43
- 89.17
- 984.03
- 2018-12-31
- 27.06
- 4.45
- 581.49
- 95.55
- 608.54
- 2018-06-30
- 0.86
- 0.21
- 407.32
- 99.79
- 408.18
- 2017-12-31
- 0.33
- 0.35
- 94.52
- 99.65
- 94.85
- 2017-06-30
- 2.09
- 30.78
- 4.70
- 69.22
- 6.79
嘉实现金添利货币 报告期末总份额 1165.79亿份，比上期增加 0.55%， 期末净资产 1,165.79亿元，比上期增加 0.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 5751.31
- 5744.98
- 1165.79
- 0.55
- 1,165.79
- 2023-09-30
- 5450.64
- 5471.51
- 1159.47
- -1.77
- 1,159.47
- 2023-06-30
- 5532.69
- 5569.73
- 1180.34
- -3.04
- 1,180.34
- 2023-03-31
- 5888.35
- 5837.53
- 1217.38
- 4.36
- 1,217.38
- 2022-12-31
- 5448.53
- 5447.17
- 1166.56
- 0.12
- 1,166.56
- 2022-09-30
- 5026.89
- 5049.42
- 1165.20
- -1.90
- 1,165.20
- 2022-06-30
- 3936.02
- 3926.79
- 1187.72
- 0.78
- 1,187.72
- 2022-03-31
- 4230.63
- 4287.40
- 1178.50
- -4.60
- 1,178.50
- 2021-12-31
- 5290.93
- 5426.64
- 1235.26
- -9.90
- 1,235.26
- 2021-09-30
- 5903.16
- 5927.75
- 1370.97
- -1.76
- 1,370.97
- 2021-06-30
- 5824.05
- 5745.95
- 1395.56
- 5.93
- 1,395.56
- 2021-03-31
- 4940.05
- 4858.08
- 1317.47
- 6.63
- 1,317.47
- 2020-12-31
- 4671.02
- 4507.49
- 1235.50
- 15.26
- 1,235.50
- 2020-09-30
- 3786.59
- 3806.61
- 1071.96
- -1.83
- 1,071.96
- 2020-06-30
- 3077.70
- 3093.35
- 1091.99
- -1.41
- 1,091.99
- 2020-03-31
- 2500.57
- 2353.59
- 1107.63
- 15.30
- 1,107.63
- 2019-12-31
- 2751.76
- 2747.46
- 960.66
- 0.45
- 960.66
- 2019-09-30
- 2495.90
- 2523.58
- 956.35
- -2.81
- 956.35
- 2019-06-30
- 2302.10
- 2037.08
- 984.03
- 36.86
- 984.03
- 2019-03-31
- 1628.27
- 1517.80
- 719.01
- 18.15
- 719.01
- 2018-12-31
- 1213.04
- 1060.61
- 608.54
- 33.42
- 608.54
- 2018-09-30
- 976.88
- 928.94
- 456.12
- 11.74
- 456.12
- 2018-06-30
- 987.39
- 924.33
- 408.18
- 18.27
- 408.18
- 2018-03-31
- 935.54
- 685.27
- 345.13
- 263.86
- 345.13
- 2017-12-31
- 215.73
- 132.29
- 94.85
- 731.53
- 94.85
- 2017-09-30
- 10.40
- 5.78
- 11.41
- 67.94
- 11.41
- 2017-06-30
- 8.21
- 5.43
- 6.79
- --
- 6.79