- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏华丰瑞债券 的基金机构持有 17.55亿份，占总份额的 99.69% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 17.55
- 99.69
- 0.05
- 0.31
- 17.60
- 2023-06-30
- 28.59
- 99.68
- 0.09
- 0.32
- 28.68
- 2022-12-31
- 19.15
- 99.62
- 0.07
- 0.38
- 19.22
- 2022-06-30
- 10.98
- 99.64
- 0.04
- 0.36
- 11.01
- 2021-12-31
- 10.98
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 10.98
- 2021-06-30
- 10.98
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 10.99
- 2020-12-31
- 10.00
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 10.01
- 2020-06-30
- 10.01
- 99.75
- 0.03
- 0.25
- 10.03
- 2019-12-31
- 10.00
- 99.78
- 0.02
- 0.22
- 10.02
- 2019-06-30
- 10.00
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 10.01
- 2018-12-31
- 10.05
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.05
- 2018-06-30
- 15.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.47
- 2017-12-31
- 15.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.00
- 2017-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
鹏华丰瑞债券 报告期末总份额 17.78亿份，比上期增加 1.03%， 期末净资产 18.39亿元，比上期增加 2.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 5.56
- 5.38
- 17.78
- 1.03
- 18.39
- 2023-12-31
- 0.01
- 3.71
- 17.60
- -17.37
- 17.97
- 2023-09-30
- 1.08
- 8.46
- 21.30
- -25.74
- 22.01
- 2023-06-30
- 10.33
- 6.54
- 28.68
- 15.21
- 29.46
- 2023-03-31
- 7.05
- 1.37
- 24.90
- 29.53
- 25.28
- 2022-12-31
- 8.65
- 13.22
- 19.22
- -19.19
- 19.22
- 2022-09-30
- 14.62
- 1.84
- 23.79
- 115.94
- 24.19
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.01
- 11.01
- 0.27
- 11.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.99
- 0.02
- 11.19
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.98
- -0.02
- 11.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.98
- -0.02
- 11.35
- 2021-06-30
- 0.98
- 0.00
- 10.99
- 9.76
- 11.26
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.01
- 0.00
- 10.42
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.01
- 0.01
- 10.33
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.03
- 10.01
- -0.25
- 10.31
- 2020-06-30
- 0.01
- 1.19
- 10.03
- -10.60
- 10.30
- 2020-03-31
- 1.34
- 0.14
- 11.22
- 12.00
- 11.74
- 2019-12-31
- 5.01
- 5.01
- 10.02
- 0.02
- 10.32
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.00
- 10.02
- 0.14
- 10.37
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.01
- 0.04
- 10.19
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.05
- 10.00
- -0.48
- 10.57
- 2018-12-31
- 0.05
- 5.50
- 10.05
- -35.16
- 10.52
- 2018-09-30
- 0.06
- 0.03
- 15.50
- 0.18
- 15.89
- 2018-06-30
- 0.09
- 0.00
- 15.47
- 0.57
- 16.06
- 2018-03-31
- 0.38
- 0.00
- 15.38
- 2.56
- 15.75
- 2017-12-31
- 0.00
- 5.00
- 15.00
- -25.00
- 15.13
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.42
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- --
- 20.20