- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏华丰源债券 的基金机构持有 19.00亿份,占总份额的 99.90% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 0.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 19.00
- 99.90
- 0.02
- 0.10
- 19.02
- 2023-06-30
- 19.00
- 99.69
- 0.06
- 0.31
- 19.06
- 2022-12-31
- 19.00
- 99.89
- 0.02
- 0.11
- 19.02
- 2022-06-30
- 0.66
- 99.65
- 0.00
- 0.35
- 0.66
- 2021-12-31
- 6.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 6.51
- 2021-06-30
- 14.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.99
- 2020-12-31
- 20.67
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.68
- 2020-06-30
- 30.07
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 30.08
- 2019-12-31
- 26.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.69
- 2019-06-30
- 22.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.49
- 2018-12-31
- 10.70
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.70
- 2018-06-30
- 0.60
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.60
- 2017-12-31
- 0.75
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.75
鹏华丰源债券 报告期末总份额 19.80亿份,比上期增加 4.10%, 期末净资产 20.31亿元,比上期增加 5.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 20.11
- 19.33
- 19.80
- 4.10
- 20.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.02
- -0.00
- 19.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 19.02
- -0.04
- 19.59
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 19.03
- -0.18
- 19.46
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 19.06
- 0.00
- 19.99
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.01
- 19.06
- 0.20
- 20.17
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.03
- 19.02
- -0.02
- 19.97
- 2022-09-30
- 38.03
- 19.66
- 19.03
- 2,762.37
- 20.05
- 2022-06-30
- 0.01
- 3.25
- 0.66
- -82.98
- 0.69
- 2022-03-31
- 0.00
- 2.60
- 3.91
- -39.96
- 4.05
- 2021-12-31
- 0.28
- 5.76
- 6.51
- -45.72
- 6.82
- 2021-09-30
- 0.00
- 3.00
- 11.99
- -20.02
- 12.58
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.90
- 14.99
- -11.24
- 15.56
- 2021-03-31
- 0.00
- 3.79
- 16.88
- -18.34
- 17.68
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.15
- 20.68
- -13.21
- 21.52
- 2020-09-30
- 0.00
- 6.25
- 23.82
- -20.79
- 24.55
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.34
- 30.08
- -1.02
- 31.68
- 2020-03-31
- 3.70
- 0.01
- 30.39
- 13.84
- 32.62
- 2019-12-31
- 0.93
- 2.91
- 26.69
- -6.90
- 28.73
- 2019-09-30
- 6.18
- 0.00
- 28.67
- 27.46
- 30.58
- 2019-06-30
- 8.03
- 0.00
- 22.49
- 55.46
- 23.96
- 2019-03-31
- 6.60
- 2.83
- 14.47
- 35.20
- 15.28
- 2018-12-31
- 4.17
- 0.00
- 10.70
- 63.90
- 11.66
- 2018-09-30
- 6.13
- 0.20
- 6.53
- 997.14
- 6.95
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.60
- -20.14
- 0.62
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.01
- 0.76
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.24
- 0.75
- -24.36
- 0.75
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.41
- 0.99
- --
- 1.00