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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实稳怡债券 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 43.32% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 56.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 43.32
  • 0.06
  • 56.68
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 1.55
  • 95.08
  • 0.08
  • 4.92
  • 1.63
  • 2023-06-30
  • 2.69
  • 96.69
  • 0.09
  • 3.31
  • 2.78
  • 2022-12-31
  • 1.64
  • 94.69
  • 0.09
  • 5.31
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 73.19
  • 0.11
  • 26.81
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 67.19
  • 0.14
  • 32.81
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 45.47
  • 0.24
  • 54.53
  • 0.44
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 72.32
  • 0.07
  • 27.68
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 98.59
  • 0.01
  • 1.41
  • 0.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 98.78
  • 0.01
  • 1.22
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 1.38
  • 99.54
  • 0.01
  • 0.46
  • 1.39
  • 2018-06-30
  • 1.39
  • 99.57
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.39
  • 2017-12-31
  • 1.30
  • 99.62
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.31

嘉实稳怡债券 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -15.03%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 -12.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -15.03
  • 0.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.11
  • -73.32
  • 0.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.40
  • -75.41
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 1.40
  • 1.63
  • -37.23
  • 1.51
  • 2023-09-30
  • 0.46
  • 0.64
  • 2.59
  • -6.68
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 0.41
  • 2.78
  • 6.57
  • 2.86
  • 2023-03-31
  • 1.24
  • 0.37
  • 2.61
  • 50.49
  • 2.73
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 0.46
  • 1.73
  • -1.88
  • 2.02
  • 2022-09-30
  • 1.43
  • 0.06
  • 1.77
  • 348.82
  • 2.09
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.39
  • 8.29
  • 0.47
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.36
  • -14.64
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.43
  • -2.72
  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.44
  • -0.17
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.44
  • -1.47
  • 0.51
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.06
  • 0.44
  • 76.57
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 0.25
  • -31.89
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.08
  • 0.42
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.37
  • 6,731.79
  • 0.41
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.45
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.01
  • -98.76
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.49
  • -37.19
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.78
  • -43.41
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 1.39
  • -29.60
  • 1.48
  • 2018-09-30
  • 0.57
  • 0.00
  • 1.97
  • 41.13
  • 2.07
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 0.10
  • 1.39
  • 15.93
  • 1.44
  • 2018-03-31
  • 0.30
  • 0.40
  • 1.20
  • -8.03
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 1.31
  • -0.02
  • 1.31
  • 2017-09-30
  • 1.30
  • 2.45
  • 1.31
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  • 1.31

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