- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004485
- 基金简称 泰达宏利业绩股票C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 泰达宏利业绩股票C
- 投资类型 股票型
- 基金经理 刘洋
- 成立日期 2017-09-06
- 成立规模 2.09亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 0.04亿份（2021-12-31）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10%
投资理念
本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格控制风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 1、股票投资策略该基金综合运用定量与定性技术相结合的方式，通过对企业盈利能力及质量的综合评估，深入分析发掘当期在各行业或在细分领域，新兴产业中盈利能力较强，盈利处在加速，盈利质量处在改善和加速改善中的企业，并纳入投资范围。同时该基金也将结合产业上下游供需关系和产业发展趋势的研究成果，将预期盈利出现改善的公司和正处在业绩拐点的标的纳入投资范围.最终管理人将通过量化技术综合评估潜在投资标的在估值，成长性，盈利空间，盈利质量，产业优势，动量，规模，流动性等多因子上的暴露，运用多因子技术优化整体组合的预期收益和风险比产生最终的投资组合进行投资。 2、债券投资策略结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 3、股指期货投资策略本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。 4、资产支持证券投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。 5、现金管理在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时满足本基金运作的流动性需求。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
现任基金经理
刘洋 上任时间：2019-01-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 泰达宏利中证绩优指数基金A
- 5.09%
- 7.27%
- 3.08%
- 2020-07-17~至今
- 泰达宏利中证绩优指数基金C
- 4.40%
- 7.27%
- 2.67%
- 2020-07-17~至今
- 泰达消费红利指数A
- 81.71%
- 24.69%
- 35.94%
- 2020-03-26~至今
- 泰达消费红利指数C
- 80.85%
- 24.69%
- 35.61%
- 2020-03-26~至今
- 泰达宏利新思路混合A
- 90.67%
- 35.50%
- 22.69%
- 2019-01-09~至今
- 泰达宏利量化股票
- 66.71%
- 35.50%
- 17.58%
- 2019-01-09~至今
- 泰达宏利新思路混合B
- 90.21%
- 35.50%
- 22.59%
- 2019-01-09~至今
- 泰达宏利沪深300指数增强C
- 81.72%
- 35.50%
- 20.83%
- 2019-01-09~至今
- 泰达宏利业绩股票A
- 91.93%
- 35.50%
- 22.95%
- 2019-01-09~至今
- 泰达宏利业绩股票C
- 88.72%
- 35.50%
- 22.29%
- 2019-01-09~至今
- 泰达宏利沪深300指数增强A
- 82.77%
- 35.50%
- 21.06%
- 2019-01-09~至今
- 泰达宏利500指数增强(LOF)
- 103.83%
- 35.50%
- 25.31%
- 2019-01-09~至今
- 泰达宏利品质生活混合
- 21.63%
- 15.48%
- 10.45%
- 2018-08-10~2020-07-28
- 泰达宏利集利债券A
- 9.71%
- 12.72%
- 7.01%
- 2019-01-09~2020-05-21
- 泰达宏利集利债券C
- 9.10%
- 12.72%
- 6.58%
- 2019-01-09~2020-05-21
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 杨超
- 2017-09-06
- 2019-01-28
- 1年145天
- -14.75%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.25%
- 0.50%
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
5.02%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
3.97%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9970%3七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-9.47%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-19.52%5近一年收益率
同类基金排行
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前海开源公用事业股票
005669
100.30%1近一年收益率
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中融煤炭
168204
69.60%2近一年收益率
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国泰中证煤炭ETF联接A
008279
66.55%3近一年收益率
-
国泰中证煤炭ETF联接C
008280
66.07%4近一年收益率
-
富国中证煤炭指数A
161032
63.60%5近一年收益率