- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实沪港深回报混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.47% ，个人投资者持有 4.88亿份，占总份额的 99.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.47
- 4.88
- 99.53
- 4.90
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.43
- 5.14
- 99.57
- 5.16
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.41
- 5.37
- 99.59
- 5.39
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.39
- 5.69
- 99.61
- 5.71
- 2021-12-31
- 0.29
- 4.61
- 6.04
- 95.39
- 6.33
- 2021-06-30
- 2.23
- 25.20
- 6.61
- 74.80
- 8.84
- 2020-12-31
- 0.90
- 11.84
- 6.70
- 88.16
- 7.59
- 2020-06-30
- 1.95
- 18.26
- 8.73
- 81.74
- 10.69
- 2019-12-31
- 1.01
- 5.65
- 16.93
- 94.35
- 17.95
- 2019-06-30
- 0.82
- 3.09
- 25.76
- 96.91
- 26.58
- 2018-12-31
- 11.28
- 26.33
- 31.55
- 73.67
- 42.83
- 2018-06-30
- 12.99
- 28.10
- 33.24
- 71.90
- 46.23
- 2017-12-31
- 10.46
- 27.29
- 27.88
- 72.71
- 38.34
- 2017-06-30
- 0.04
- 0.15
- 29.34
- 99.85
- 29.39
嘉实沪港深回报混合 报告期末总份额 4.90亿份，比上期增加 -3.49%， 期末净资产 6.05亿元，比上期增加 -12.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.23
- 4.90
- -3.49
- 6.05
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.14
- 5.08
- -1.57
- 6.95
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.20
- 5.16
- -2.52
- 7.24
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.18
- 5.29
- -1.79
- 7.75
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.13
- 5.39
- -0.97
- 7.48
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.36
- 5.44
- -4.70
- 7.82
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.23
- 5.71
- -2.23
- 9.31
- 2022-03-31
- 0.17
- 0.66
- 5.84
- -7.77
- 8.77
- 2021-12-31
- 0.13
- 1.10
- 6.33
- -13.34
- 12.63
- 2021-09-30
- 0.77
- 2.31
- 7.31
- -17.33
- 14.93
- 2021-06-30
- 0.36
- 1.56
- 8.84
- -11.99
- 20.81
- 2021-03-31
- 3.77
- 1.32
- 10.05
- 32.27
- 20.79
- 2020-12-31
- 0.40
- 0.98
- 7.59
- -7.10
- 16.11
- 2020-09-30
- 0.72
- 3.23
- 8.17
- -23.50
- 14.27
- 2020-06-30
- 0.43
- 3.53
- 10.69
- -22.50
- 17.01
- 2020-03-31
- 2.52
- 6.67
- 13.79
- -23.17
- 17.28
- 2019-12-31
- 1.03
- 5.01
- 17.95
- -18.16
- 23.90
- 2019-09-30
- 0.53
- 5.18
- 21.93
- -17.49
- 26.92
- 2019-06-30
- 0.44
- 3.57
- 26.58
- -10.55
- 30.20
- 2019-03-31
- 1.12
- 14.24
- 29.71
- -30.62
- 31.97
- 2018-12-31
- 0.76
- 1.96
- 42.83
- -2.73
- 38.88
- 2018-09-30
- 1.75
- 3.95
- 44.03
- -4.76
- 45.51
- 2018-06-30
- 5.33
- 11.53
- 46.23
- -11.82
- 51.03
- 2018-03-31
- 29.87
- 15.78
- 52.43
- 36.74
- 64.25
- 2017-12-31
- 26.97
- 11.41
- 38.34
- 68.28
- 48.68
- 2017-09-30
- 9.40
- 16.00
- 22.78
- -22.46
- 25.61
- 2017-06-30
- 0.95
- 6.80
- 29.39
- --
- 30.30