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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞富利混合A 的基金机构持有 16.07亿份，占总份额的 73.74% ，个人投资者持有 5.72亿份，占总份额的 26.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 16.07
  • 73.74
  • 5.72
  • 26.26
  • 21.80
  • 2023-12-31
  • 16.73
  • 74.42
  • 5.75
  • 25.58
  • 22.48
  • 2023-06-30
  • 16.45
  • 71.58
  • 6.53
  • 28.42
  • 22.98
  • 2022-12-31
  • 16.00
  • 84.00
  • 3.05
  • 16.00
  • 19.04
  • 2022-06-30
  • 10.32
  • 91.84
  • 0.92
  • 8.16
  • 11.24
  • 2021-12-31
  • 1.82
  • 76.82
  • 0.55
  • 23.18
  • 2.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.38
  • 100.00
  • 2.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.69
  • 100.00
  • 3.69
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.49
  • 100.00
  • 4.49
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.01
  • 100.00
  • 5.01
  • 2018-06-30
  • 1.40
  • 20.83
  • 5.31
  • 79.17
  • 6.71
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.47
  • 12.69
  • 99.53
  • 12.75

华泰柏瑞富利混合A 报告期末总份额 20.53亿份，比上期增加 -5.84%， 期末净资产 47.64亿元，比上期增加 7.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.06
  • 3.33
  • 20.53
  • -5.84
  • 47.64
  • 2024-06-30
  • 3.07
  • 4.06
  • 21.80
  • -4.36
  • 44.52
  • 2024-03-31
  • 3.79
  • 3.48
  • 22.79
  • 1.40
  • 47.86
  • 2023-12-31
  • 1.90
  • 4.54
  • 22.48
  • -10.51
  • 42.40
  • 2023-09-30
  • 4.21
  • 2.07
  • 25.12
  • 9.32
  • 50.36
  • 2023-06-30
  • 4.22
  • 4.32
  • 22.98
  • -0.41
  • 45.54
  • 2023-03-31
  • 5.92
  • 1.89
  • 23.07
  • 21.15
  • 46.50
  • 2022-12-31
  • 5.54
  • 6.99
  • 19.04
  • -7.09
  • 34.73
  • 2022-09-30
  • 10.89
  • 1.62
  • 20.50
  • 82.43
  • 37.72
  • 2022-06-30
  • 2.49
  • 1.14
  • 11.24
  • 13.62
  • 19.87
  • 2022-03-31
  • 8.16
  • 0.65
  • 9.89
  • 316.50
  • 16.42
  • 2021-12-31
  • 1.86
  • 0.41
  • 2.37
  • 157.73
  • 4.03
  • 2021-09-30
  • 0.64
  • 0.21
  • 0.92
  • 84.31
  • 1.48
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.50
  • -9.05
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.55
  • -29.66
  • 0.65
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.78
  • -33.72
  • 0.90
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 1.42
  • 1.18
  • -50.47
  • 1.15
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.96
  • 2.38
  • -27.97
  • 2.13
  • 2020-03-31
  • 0.56
  • 0.94
  • 3.30
  • -10.40
  • 2.83
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.47
  • 3.69
  • -10.53
  • 3.63
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.40
  • 4.12
  • -8.13
  • 3.58
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 4.49
  • -4.59
  • 4.01
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.34
  • 4.70
  • -6.11
  • 4.28
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.14
  • 5.01
  • -18.26
  • 3.57
  • 2018-09-30
  • 0.29
  • 0.88
  • 6.13
  • -8.68
  • 4.99
  • 2018-06-30
  • 0.92
  • 0.32
  • 6.71
  • 9.75
  • 5.54
  • 2018-03-31
  • 0.70
  • 7.34
  • 6.11
  • -52.07
  • 5.55
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.16
  • 12.75
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  • 12.71

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