- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004474
- 基金简称 前海开源尊享B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 前海开源尊享B
- 投资类型 货币型
- 基金经理 林悦,刘静
- 成立日期 2017-06-12
- 成立规模 0.02亿份
- 管理费 0.33%
- 份额规模 0.01亿份(2019-06-30)
- 首次最低金额(元) 5000000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 前海开源基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
投资理念
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 1、资产配置策略本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,评估各类投资品种的流动性和风险收益特征,确定各类投资品种的配置比例及期限组合,并适时进行动态调整。 2、利率预期策略通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化,动态配置货币资产。 3、期限配置策略根据利率预期分析,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。 4、流动性管理策略本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。 5、收益增强策略通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
现任基金经理
林悦 上任时间:2018-12-25
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 前海开源货币A
- 0.16%
- -2.07%
- 2.42%
- 2019-07-29~至今
- 前海开源货币B
- 0.17%
- -2.07%
- 2.66%
- 2019-07-29~至今
- 前海开源货币E
- 0.16%
- -2.07%
- 2.42%
- 2019-07-29~至今
- 前海开源聚财宝A
- 1.87%
- 14.98%
- 2.86%
- 2018-12-25~至今
- 前海开源聚财宝B
- 1.93%
- 14.98%
- 2.95%
- 2018-12-25~至今
- 前海开源尊享A
- 1.48%
- 14.98%
- 2.27%
- 2018-12-25~至今
- 前海开源尊享B
- 1.65%
- 14.98%
- 2.52%
- 2018-12-25~至今
- 前海开源乾盛定期开放债券A
- 3.76%
- 14.98%
- 5.78%
- 2018-12-25~至今
- 前海开源乾盛定期开放债券C
- 0.00%
- 14.98%
- 0.00%
- 2018-12-25~至今
刘静 上任时间:2017-06-12
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 前海开源裕和混合C
- 4.00%
- -0.07%
- 23.06%
- 2019-06-14~至今
- 前海开源鼎欣债券A
- 48.75%
- 6.46%
- 47.80%
- 2018-08-16~至今
- 前海开源鼎欣债券C
- 48.65%
- 6.46%
- 47.70%
- 2018-08-16~至今
- 前海开源裕瑞混合C
- 1.93%
- 3.62%
- 1.85%
- 2018-08-07~至今
- 前海开源乾盛定期开放债券A
- 7.70%
- -12.49%
- 5.29%
- 2018-03-15~至今
- 前海开源乾盛定期开放债券C
- 0.00%
- -12.49%
- 0.00%
- 2018-03-15~至今
- 前海开源聚财宝A
- 4.84%
- -11.97%
- 3.29%
- 2018-03-07~至今
- 前海开源聚财宝B
- 4.98%
- -11.97%
- 3.38%
- 2018-03-07~至今
- 前海开源顺和债券A
- 7.86%
- -12.45%
- 5.31%
- 2018-03-06~至今
- 前海开源顺和债券C
- 7.59%
- -12.45%
- 5.13%
- 2018-03-06~至今
- 前海开源裕瑞混合A
- 0.98%
- -14.90%
- 0.50%
- 2017-09-05~至今
- 前海开源尊享A
- 24.73%
- -8.28%
- 10.59%
- 2017-06-12~至今
- 前海开源尊享B
- 7.51%
- -8.28%
- 3.35%
- 2017-06-12~至今
- 前海开源裕和混合A
- 1.68%
- -12.03%
- 0.71%
- 2017-04-12~至今
- 前海开源货币E
- 8.68%
- -7.48%
- 3.25%
- 2017-01-13~至今
- 前海开源祥和债券A
- 20.37%
- -12.11%
- 7.02%
- 2016-11-28~至今
- 前海开源祥和债券C
- 20.57%
- -12.11%
- 7.09%
- 2016-11-28~至今
- 前海开源恒泽混合A
- 7.47%
- -5.71%
- 2.35%
- 2016-07-15~至今
- 前海开源恒泽混合C
- 6.89%
- -5.71%
- 2.17%
- 2016-07-15~至今
- 前海开源货币A
- 11.77%
- -5.21%
- 2.89%
- 2015-09-29~至今
- 前海开源货币B
- 12.80%
- -5.21%
- 3.14%
- 2015-09-29~至今
- 前海开源睿远稳健增利混合A
- 39.30%
- -10.63%
- 7.46%
- 2015-01-14~至今
- 前海开源睿远稳健增利混合C
- 34.20%
- -10.63%
- 6.60%
- 2015-01-14~至今
- 前海开源泽鑫混合A
- 37.85%
- -17.44%
- 27.84%
- 2018-01-24~2019-05-15
- 前海开源泽鑫混合C
- 37.89%
- -17.44%
- 27.87%
- 2018-01-24~2019-05-15
- 前海开源瑞和债券A
- 3.57%
- -2.24%
- 3.46%
- 2017-03-30~2018-04-09
- 前海开源瑞和债券C
- 24.14%
- -2.24%
- 23.36%
- 2017-03-30~2018-04-09
- 长盛积极配置债券
- 27.30%
- 38.57%
- 10.77%
- 2008-10-08~2011-02-15
- 长盛全债指数增强债券
- 18.38%
- 17.37%
- 6.93%
- 2008-08-11~2011-02-15
- 长盛货币A
- 11.48%
- 41.61%
- 2.60%
- 2006-11-25~2011-02-15
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.33%
- 0.10%
- 0.01%
热销基金
-
招商白酒分级
161725
51.72%1近一年收益率
-
鹏华丰泽债券
160618
9.74%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.4180%3七日年化收益
-
格林伯锐灵活配置C
006182
-7.75%4近一年收益率
-
华宝油气(QDII)
162411
-41.00%5近一年收益率