--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富鑫益定开债A 的基金机构持有 15.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2023-12-31
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2023-06-30
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2022-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2022-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2021-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2021-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2020-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2020-06-30
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2019-12-31
  • 15.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 2019-06-30
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2018-12-31
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2018-06-30
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2017-12-31
  • 15.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 2017-06-30
  • 15.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.00

汇添富鑫益定开债A 报告期末总份额 15.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 15.03亿元，比上期增加 -5.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.97
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.88
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.78
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 15.00
  • -0.64
  • 15.62
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • -0.00
  • 16.35
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 16.25
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 16.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 16.14
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • -0.00
  • 16.71
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • -0.00
  • 16.58
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • -0.00
  • 16.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.00
  • 16.34
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • -0.00
  • 16.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • -0.00
  • 16.17
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • -0.00
  • 16.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • -0.00
  • 16.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.10
  • -0.00
  • 15.99
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 15.10
  • 0.64
  • 15.76
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.39
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.65
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.00
  • 15.30
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.14
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • -0.01
  • 15.09
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • 0.00
  • 15.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.00
  • --
  • 15.12

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号