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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家玖盛A 的基金机构持有 3.95亿份，占总份额的 64.79% ，个人投资者持有 2.15亿份，占总份额的 35.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.95
  • 64.79
  • 2.15
  • 35.21
  • 6.09
  • 2023-12-31
  • 3.95
  • 64.84
  • 2.14
  • 35.16
  • 6.09
  • 2023-06-30
  • 5.42
  • 65.67
  • 2.84
  • 34.33
  • 8.26
  • 2022-12-31
  • 32.54
  • 87.59
  • 4.61
  • 12.41
  • 37.15
  • 2022-06-30
  • 32.54
  • 87.61
  • 4.60
  • 12.39
  • 37.15
  • 2021-12-31
  • 30.47
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 30.47
  • 2021-06-30
  • 22.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.09
  • 2020-12-31
  • 22.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.28
  • 2020-06-30
  • 3.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 2019-12-31
  • 3.96
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 2019-06-30
  • 3.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 99.69
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 3.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00

万家玖盛A 报告期末总份额 5.88亿份，比上期增加 -3.45%， 期末净资产 6.08亿元，比上期增加 -2.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.33
  • 5.88
  • -3.45
  • 6.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.09
  • 0.08
  • 6.24
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.09
  • 0.00
  • 6.29
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.19
  • 6.09
  • -26.30
  • 6.20
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.26
  • 0.05
  • 8.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.26
  • 0.00
  • 8.48
  • 2023-03-31
  • 1.00
  • 29.90
  • 8.26
  • -77.77
  • 8.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.15
  • 0.01
  • 37.49
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.15
  • 0.01
  • 37.77
  • 2022-06-30
  • 10.16
  • 3.49
  • 37.15
  • 21.89
  • 37.64
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.47
  • 0.00
  • 31.31
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.47
  • 0.00
  • 31.73
  • 2021-09-30
  • 8.38
  • 0.00
  • 30.47
  • 37.94
  • 31.33
  • 2021-06-30
  • 9.77
  • 9.95
  • 22.09
  • -0.83
  • 22.29
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.28
  • 0.00
  • 22.92
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.28
  • 0.00
  • 22.76
  • 2020-09-30
  • 20.30
  • 1.98
  • 22.28
  • 462.45
  • 22.41
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.00
  • 4.18
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.00
  • 4.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.01
  • 4.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.00
  • 4.13
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.96
  • 0.00
  • 4.07
  • 2019-03-31
  • 3.96
  • 0.00
  • 3.96
  • 200,677.18
  • 4.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • -99.60
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.50
  • 3.00
  • 0.50
  • -83.43
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 2017-09-30
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