- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2019-12-31
富国嘉利稳健配置定期开放混合 的基金机构持有 0.39亿份,占总份额的 54.83% ,个人投资者持有 0.32亿份,占总份额的 45.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2019-12-31
- 0.39
- 54.83
- 0.32
- 45.17
- 0.70
- 2019-06-30
- 0.52
- 21.96
- 1.83
- 78.04
- 2.34
- 2018-12-31
- 0.52
- 21.96
- 1.83
- 78.04
- 2.34
- 2018-06-30
- 0.52
- 21.96
- 1.83
- 78.04
- 2.34
- 2017-12-31
- 0.52
- 21.96
- 1.83
- 78.04
- 2.34
富国嘉利稳健配置定期开放混合 报告期末总份额 0.70亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.76亿元,比上期增加 0.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.70
- 0.00
- 0.76
- 2019-12-31
- 0.37
- 0.45
- 0.70
- -10.92
- 0.76
- 2019-09-30
- 0.00
- 1.55
- 0.79
- -66.28
- 0.84
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.34
- 0.00
- 2.44
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.34
- 0.00
- 2.42
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.34
- 0.00
- 2.37
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.34
- 0.00
- 2.42
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.34
- 0.00
- 2.39
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.34
- 0.00
- 2.37
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.34
- --
- 2.35
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005911
106.10%5近一年收益率