- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元瑞利定期开放 的基金机构持有 9.97亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2023-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2022-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2022-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2021-12-31
- 19.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.03
- 2021-06-30
- 19.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.03
- 2020-12-31
- 5.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.85
- 2020-06-30
- 14.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.85
- 2019-12-31
- 19.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- 2019-06-30
- 24.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.85
- 2018-12-31
- 24.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.85
- 2018-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2017-12-31
- 21.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.90
- 2017-06-30
- 2.00
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.00
鑫元瑞利定期开放 报告期末总份额 9.97亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 11.30亿元,比上期增加 1.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 11.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 11.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.87
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.57
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.38
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.17
- 2022-03-31
- 9.97
- 19.03
- 9.97
- -47.59
- 10.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.03
- 0.00
- 19.95
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.03
- 0.00
- 20.57
- 2021-06-30
- 9.45
- 0.10
- 19.03
- 96.49
- 20.26
- 2021-03-31
- 9.59
- 5.75
- 9.69
- 65.57
- 10.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 4.00
- 5.85
- -40.61
- 5.89
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.00
- 9.85
- -33.67
- 10.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.85
- -0.00
- 15.14
- 2020-03-31
- 0.00
- 5.00
- 14.85
- -25.19
- 15.30
- 2019-12-31
- 0.00
- 6.91
- 19.85
- -25.81
- 20.21
- 2019-09-30
- 1.91
- 0.00
- 26.76
- 7.67
- 27.96
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.85
- 0.00
- 26.19
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.85
- 0.00
- 26.01
- 2018-12-31
- 4.90
- 0.00
- 24.85
- 24.53
- 25.57
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.60
- 2018-06-30
- 0.00
- 10.00
- 19.95
- -33.38
- 20.27
- 2018-03-31
- 8.05
- 0.00
- 29.95
- 36.75
- 30.56
- 2017-12-31
- 19.90
- 0.00
- 21.90
- 995.06
- 22.00
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- -0.01
- 2.04
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.02