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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴银消费新趋势灵活配置A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 29.13% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 70.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 29.13
  • 0.05
  • 70.87
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 28.28
  • 0.05
  • 71.72
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 25.98
  • 0.06
  • 74.02
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • 99.99
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 24.64
  • 0.04
  • 75.36
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 51.87
  • 0.09
  • 48.13
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 8.37
  • 97.53
  • 0.21
  • 2.47
  • 8.59
  • 2019-06-30
  • 16.75
  • 98.27
  • 0.29
  • 1.73
  • 17.04
  • 2018-12-31
  • 11.48
  • 97.18
  • 0.33
  • 2.82
  • 11.81
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.17
  • 100.00
  • 1.17

兴银消费新趋势灵活配置A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -17.94%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -11.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -17.94
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -0.89
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -2.06
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -6.81
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.41
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -4.99
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.08
  • 22.29
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -11.06
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.07
  • 26.83
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.06
  • 33.41
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -27.22
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • 39.15
  • 0.09
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -3.90
  • 0.06
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -11.16
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.05
  • -44.09
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.09
  • -48.82
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.17
  • -9.78
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.19
  • -61.81
  • 0.24
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 8.09
  • 0.51
  • -94.12
  • 0.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 8.42
  • 8.59
  • -49.51
  • 8.73
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 17.01
  • -0.22
  • 16.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 17.04
  • -0.09
  • 16.27
  • 2019-03-31
  • 5.28
  • 0.03
  • 17.06
  • 44.45
  • 16.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 11.81
  • -2.41
  • 9.96
  • 2018-09-30
  • 11.48
  • 0.04
  • 12.10
  • 1,707.55
  • 10.59
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.67
  • -13.62
  • 0.59
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.78
  • -33.83
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 1.25
  • 0.50
  • 1.17
  • 174.13
  • 1.24
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 2.18
  • 0.43
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  • 0.45

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