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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧康裕混合C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 10.92% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 89.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 10.92
  • 0.29
  • 89.08
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 48.84
  • 0.37
  • 51.16
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 1.57
  • 76.43
  • 0.49
  • 23.57
  • 2.06
  • 2022-12-31
  • 5.98
  • 90.47
  • 0.63
  • 9.53
  • 6.61
  • 2022-06-30
  • 13.12
  • 91.85
  • 1.16
  • 8.15
  • 14.28
  • 2021-12-31
  • 11.75
  • 86.47
  • 1.84
  • 13.53
  • 13.58
  • 2021-06-30
  • 3.06
  • 98.95
  • 0.03
  • 1.05
  • 3.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中欧康裕混合C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -21.23%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -20.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.25
  • -21.23
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -6.15
  • 0.38
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.34
  • -52.82
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.73
  • -16.35
  • 0.84
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 1.20
  • 0.87
  • -57.89
  • 1.01
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 2.44
  • 2.06
  • -53.98
  • 2.45
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 2.18
  • 4.48
  • -32.28
  • 5.34
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 7.98
  • 6.61
  • -52.82
  • 7.77
  • 2022-09-30
  • 2.42
  • 2.70
  • 14.01
  • -1.93
  • 17.58
  • 2022-06-30
  • 0.98
  • 3.12
  • 14.28
  • -13.06
  • 18.09
  • 2022-03-31
  • 6.86
  • 4.02
  • 16.43
  • 20.95
  • 20.35
  • 2021-12-31
  • 8.38
  • 2.74
  • 13.58
  • 71.08
  • 17.24
  • 2021-09-30
  • 6.73
  • 1.88
  • 7.94
  • 156.45
  • 10.78
  • 2021-06-30
  • 3.09
  • 0.02
  • 3.10
  • 11,396.07
  • 4.17
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • 16.88
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 25.34
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 4.03
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.02
  • 70.43
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 26.89
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 349.16
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18,269.40
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.50
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.92
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.86
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.19
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.10
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
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