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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源盈鑫C 的基金机构持有 2.22亿份，占总份额的 97.75% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 2.25%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.22
  • 97.75
  • 0.05
  • 2.25
  • 2.27
  • 2023-12-31
  • 2.17
  • 97.80
  • 0.05
  • 2.20
  • 2.21
  • 2023-06-30
  • 2.27
  • 97.65
  • 0.05
  • 2.35
  • 2.32
  • 2022-12-31
  • 2.41
  • 97.29
  • 0.07
  • 2.71
  • 2.48
  • 2022-06-30
  • 2.47
  • 97.73
  • 0.06
  • 2.27
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 2.61
  • 96.29
  • 0.10
  • 3.71
  • 2.71
  • 2021-06-30
  • 2.72
  • 98.00
  • 0.06
  • 2.00
  • 2.77
  • 2020-12-31
  • 2.47
  • 98.07
  • 0.05
  • 1.93
  • 2.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.07
  • 99.93
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.35
  • 98.77
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.53
  • 98.03
  • 0.01
  • 1.97
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

前海开源盈鑫C 报告期末总份额 2.11亿份，比上期增加 -7.30%， 期末净资产 3.44亿元，比上期增加 1.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.11
  • -7.30
  • 3.44
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 2.27
  • 2.95
  • 3.39
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.21
  • -0.21
  • 3.32
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 0.22
  • 2.21
  • 4.37
  • 3.29
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.32
  • 2.12
  • -8.58
  • 3.72
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.32
  • -1.54
  • 4.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.36
  • -4.89
  • 4.14
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.12
  • 4.30
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.48
  • -2.16
  • 4.22
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.53
  • -0.39
  • 4.48
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.45
  • 2.54
  • -6.31
  • 4.31
  • 2021-12-31
  • 0.44
  • 0.29
  • 2.71
  • 5.69
  • 4.76
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.50
  • 2.56
  • -7.56
  • 4.40
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 0.43
  • 2.77
  • 0.22
  • 4.76
  • 2021-03-31
  • 0.58
  • 0.33
  • 2.77
  • 9.93
  • 4.57
  • 2020-12-31
  • 2.49
  • 0.15
  • 2.52
  • 1,301.39
  • 4.12
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.09
  • 0.18
  • 160.39
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.07
  • -38.46
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.33
  • 0.11
  • -68.49
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.65
  • 0.47
  • 0.36
  • 105.07
  • 0.46
  • 2019-09-30
  • 0.75
  • 1.05
  • 0.17
  • -63.26
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.64
  • 0.21
  • 0.47
  • 955.84
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • 0.40
  • 0.42
  • 0.04
  • -36.87
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 0.48
  • 0.07
  • -49.73
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.62
  • 1.03
  • 0.14
  • -74.07
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.56
  • 0.02
  • 0.54
  • 244,803.09
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.53
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 334.28
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -48.93
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
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