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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源盈鑫A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.07% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 99.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.02
  • 99.93
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 72.63
  • 0.02
  • 27.37
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • 99.98
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • 99.98
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • 99.98
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.03
  • 99.95
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • 99.97
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 77.06
  • 0.06
  • 22.94
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 96.16
  • 0.03
  • 3.84
  • 0.71
  • 2019-12-31
  • 1.36
  • 95.58
  • 0.06
  • 4.42
  • 1.42
  • 2019-06-30
  • 1.36
  • 94.94
  • 0.07
  • 5.06
  • 1.43
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 2.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.50
  • 2017-06-30
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00

前海开源盈鑫A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 2.30%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 11.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.30
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.06
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.02
  • -72.15
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.49
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.08
  • 267.53
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.81
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.15
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.00
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.81
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.38
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -8.85
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -8.21
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -23.66
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -4.38
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.04
  • -82.83
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.24
  • 42.23
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.23
  • 0.76
  • 0.17
  • -75.73
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.71
  • -1.09
  • 0.88
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.72
  • 0.71
  • -49.76
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.42
  • -0.03
  • 1.80
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 1.42
  • -0.63
  • 1.70
  • 2019-06-30
  • 1.71
  • 0.32
  • 1.43
  • 3,851.39
  • 1.62
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.04
  • -49.88
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.07
  • 72.06
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.04
  • 25,021.85
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • -99.98
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.50
  • 1.00
  • -59.98
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.50
  • 2.50
  • -58.33
  • 2.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.00
  • 6.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
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