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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富双鑫添利债券C 的基金机构持有 0.98亿份，占总份额的 94.63% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 5.37%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.98
  • 94.63
  • 0.06
  • 5.37
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 58.84
  • 0.03
  • 41.16
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 67.89
  • 0.05
  • 32.11
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 34.90
  • 0.09
  • 65.10
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 34.90
  • 0.09
  • 65.10
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21

汇添富双鑫添利债券C 报告期末总份额 1.24亿份，比上期增加 20.74%， 期末净资产 1.35亿元，比上期增加 22.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.42
  • 0.20
  • 1.24
  • 20.74
  • 1.35
  • 2024-06-30
  • 1.02
  • 0.01
  • 1.03
  • 5,261.35
  • 1.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.38
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.51
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.40
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -20.90
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -13.28
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.51
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.03
  • -61.22
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.08
  • -31.89
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.11
  • 225.80
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.03
  • -77.11
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -11.30
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.17
  • 29.14
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.17
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.13
  • 56.94
  • 0.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.10
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.08
  • 241.17
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.02
  • -88.07
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.22
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.21
  • 2017-06-30
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