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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富双鑫添利债券A 的基金机构持有 34.28亿份，占总份额的 99.21% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 0.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 34.28
  • 99.21
  • 0.27
  • 0.79
  • 34.55
  • 2023-12-31
  • 28.01
  • 99.74
  • 0.07
  • 0.26
  • 28.09
  • 2023-06-30
  • 5.35
  • 97.30
  • 0.15
  • 2.70
  • 5.50
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 36.82
  • 0.32
  • 63.18
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 79.71
  • 0.07
  • 20.29
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 18.11
  • 0.25
  • 81.89
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 18.11
  • 0.25
  • 81.89
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 28.55
  • 0.38
  • 71.45
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 28.55
  • 0.38
  • 71.45
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 34.38
  • 0.29
  • 65.62
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 34.38
  • 0.29
  • 65.62
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 3.86
  • 3.74
  • 96.14
  • 3.89
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 3.86
  • 3.74
  • 96.14
  • 3.89

汇添富双鑫添利债券A 报告期末总份额 27.37亿份，比上期增加 -20.79%， 期末净资产 30.85亿元，比上期增加 -19.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.00
  • 10.18
  • 27.37
  • -20.79
  • 30.85
  • 2024-06-30
  • 16.00
  • 0.95
  • 34.55
  • 77.16
  • 38.50
  • 2024-03-31
  • 1.36
  • 9.94
  • 19.50
  • -30.56
  • 21.29
  • 2023-12-31
  • 21.84
  • 0.15
  • 28.09
  • 339.56
  • 29.92
  • 2023-09-30
  • 0.96
  • 0.07
  • 6.39
  • 16.22
  • 8.07
  • 2023-06-30
  • 5.24
  • 0.40
  • 5.50
  • 744.60
  • 7.13
  • 2023-03-31
  • 1.24
  • 1.09
  • 0.65
  • 29.06
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 0.15
  • 0.50
  • 8.71
  • 0.69
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.40
  • 0.46
  • 41.59
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 0.33
  • 0.33
  • -12.24
  • 0.45
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.37
  • 342.50
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.08
  • -73.34
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.01
  • 0.32
  • 217.68
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.10
  • -67.29
  • 0.13
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.32
  • 0.30
  • -42.03
  • 0.38
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 0.19
  • 0.53
  • 20.44
  • 0.59
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.46
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 3.45
  • 0.44
  • -88.77
  • 0.46
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.89
  • 0.00
  • 4.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.89
  • 0.00
  • 4.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.89
  • 0.00
  • 4.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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