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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧康裕混合A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 43.92% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 56.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 43.92
  • 0.23
  • 56.08
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.42
  • 61.04
  • 0.27
  • 38.96
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 0.98
  • 71.88
  • 0.38
  • 28.12
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 1.20
  • 71.15
  • 0.48
  • 28.85
  • 1.68
  • 2022-06-30
  • 2.01
  • 71.87
  • 0.79
  • 28.13
  • 2.80
  • 2021-12-31
  • 5.47
  • 86.06
  • 0.89
  • 13.94
  • 6.35
  • 2021-06-30
  • 0.64
  • 95.78
  • 0.03
  • 4.22
  • 0.67
  • 2020-12-31
  • 7.50
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 7.51
  • 2020-06-30
  • 7.50
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 7.50
  • 2019-12-31
  • 7.50
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.50
  • 2019-06-30
  • 7.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 2018-12-31
  • 7.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 2018-06-30
  • 7.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 2017-12-31
  • 7.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 2017-06-30
  • 7.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50

中欧康裕混合A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -4.04%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -2.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.40
  • -4.04
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.41
  • -28.91
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.58
  • -15.34
  • 0.69
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.69
  • -35.76
  • 0.80
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.07
  • -21.63
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.37
  • -3.77
  • 1.63
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.42
  • -15.33
  • 1.70
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 0.28
  • 1.68
  • -1.54
  • 1.98
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 1.14
  • 1.71
  • -39.03
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 3.75
  • 2.80
  • -57.08
  • 3.55
  • 2022-03-31
  • 0.88
  • 0.71
  • 6.52
  • 2.60
  • 8.10
  • 2021-12-31
  • 3.85
  • 0.38
  • 6.35
  • 120.70
  • 8.09
  • 2021-09-30
  • 3.45
  • 1.24
  • 2.88
  • 329.55
  • 3.92
  • 2021-06-30
  • 0.65
  • 7.51
  • 0.67
  • -91.09
  • 0.90
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 7.52
  • 0.15
  • 9.80
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 7.51
  • 0.05
  • 9.71
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 7.51
  • 0.05
  • 9.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 0.01
  • 9.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 0.03
  • 8.88
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 0.01
  • 8.79
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • 0.01
  • 8.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • -0.00
  • 8.40
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • -0.00
  • 8.30
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • -0.00
  • 8.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • -0.00
  • 8.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • -0.00
  • 8.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • -0.00
  • 8.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • -0.00
  • 7.93
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.50
  • -0.00
  • 7.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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