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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富荣富兴纯债A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 14.38% ，个人投资者持有 0.92亿份，占总份额的 85.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 14.38
  • 0.92
  • 85.62
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 11.23
  • 1.22
  • 88.77
  • 1.38
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 7.36
  • 1.95
  • 92.64
  • 2.10
  • 2022-12-31
  • 1.32
  • 34.94
  • 2.46
  • 65.06
  • 3.78
  • 2022-06-30
  • 14.27
  • 70.42
  • 5.99
  • 29.58
  • 20.26
  • 2021-12-31
  • 7.31
  • 63.22
  • 4.26
  • 36.78
  • 11.57
  • 2021-06-30
  • 2.02
  • 78.68
  • 0.55
  • 21.32
  • 2.56
  • 2020-12-31
  • 1.48
  • 80.29
  • 0.36
  • 19.71
  • 1.84
  • 2020-06-30
  • 1.91
  • 89.86
  • 0.22
  • 10.14
  • 2.13
  • 2019-12-31
  • 2.19
  • 86.64
  • 0.34
  • 13.36
  • 2.53
  • 2019-06-30
  • 2.24
  • 95.16
  • 0.11
  • 4.84
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 1.62
  • 99.48
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 1.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

富荣富兴纯债A 报告期末总份额 0.94亿份，比上期增加 -12.88%， 期末净资产 1.17亿元，比上期增加 -13.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.49
  • 0.63
  • 0.94
  • -12.88
  • 1.17
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 1.07
  • -11.10
  • 1.35
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 1.21
  • -12.14
  • 1.49
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 1.38
  • -15.12
  • 1.68
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.60
  • 1.62
  • -22.98
  • 1.97
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 1.26
  • 2.10
  • -30.54
  • 2.54
  • 2023-03-31
  • 0.28
  • 1.03
  • 3.03
  • -19.81
  • 3.61
  • 2022-12-31
  • 11.78
  • 48.29
  • 3.78
  • -90.62
  • 4.47
  • 2022-09-30
  • 24.75
  • 4.72
  • 40.29
  • 98.87
  • 50.12
  • 2022-06-30
  • 10.99
  • 1.19
  • 20.26
  • 93.55
  • 24.82
  • 2022-03-31
  • 2.73
  • 3.83
  • 10.47
  • -9.53
  • 12.60
  • 2021-12-31
  • 7.59
  • 1.20
  • 11.57
  • 123.18
  • 13.81
  • 2021-09-30
  • 2.89
  • 0.27
  • 5.18
  • 102.17
  • 6.11
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 0.28
  • 2.56
  • 37.49
  • 2.97
  • 2021-03-31
  • 0.57
  • 0.55
  • 1.86
  • 1.23
  • 2.12
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 0.90
  • 1.84
  • -5.22
  • 2.08
  • 2020-09-30
  • 0.67
  • 0.86
  • 1.94
  • -8.67
  • 2.18
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 0.73
  • 2.13
  • -1.65
  • 2.36
  • 2020-03-31
  • 0.95
  • 1.32
  • 2.16
  • -14.53
  • 2.41
  • 2019-12-31
  • 0.74
  • 0.50
  • 2.53
  • 10.52
  • 2.75
  • 2019-09-30
  • 2.06
  • 2.12
  • 2.29
  • -2.67
  • 2.58
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 0.31
  • 2.35
  • 22.66
  • 2.61
  • 2019-03-31
  • 0.32
  • 0.03
  • 1.92
  • 17.73
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.63
  • 0.15
  • 1.74
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.38
  • 1.70
  • 2018-06-30
  • 1.93
  • 2.27
  • 1.62
  • -17.55
  • 1.64
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.97
  • -1.68
  • 1.99
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
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