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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

南方文旅混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.11
  • 99.88
  • 1.11

南方文旅混合 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 18.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.33
  • 0.00
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.33
  • -15.38
  • 0.38
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.39
  • -27.78
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.54
  • 0.00
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.54
  • -3.57
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.56
  • -12.50
  • 0.61
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.59
  • 0.64
  • -42.34
  • 0.70
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.86
  • 1.11
  • -42.19
  • 1.16
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.45
  • 1.92
  • --
  • 1.93

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