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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银增利增强债券C 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 64.09% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 35.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 64.09
  • 0.17
  • 35.91
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 2.47
  • 92.27
  • 0.21
  • 7.73
  • 2.67
  • 2023-06-30
  • 4.27
  • 93.70
  • 0.29
  • 6.30
  • 4.56
  • 2022-12-31
  • 4.28
  • 91.75
  • 0.38
  • 8.25
  • 4.67
  • 2022-06-30
  • 4.53
  • 92.04
  • 0.39
  • 7.96
  • 4.93
  • 2021-12-31
  • 2.10
  • 90.11
  • 0.23
  • 9.89
  • 2.33
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 83.21
  • 0.08
  • 16.79
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 3.36
  • 97.60
  • 0.08
  • 2.40
  • 3.44
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 95.70
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

交银增利增强债券C 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -5.98%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 -6.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.45
  • -5.98
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 0.48
  • 0.48
  • -19.66
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.34
  • 2.41
  • 0.60
  • -77.73
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.77
  • 1.68
  • 2.67
  • -25.24
  • 3.10
  • 2023-09-30
  • 2.06
  • 3.05
  • 3.57
  • -21.62
  • 4.20
  • 2023-06-30
  • 1.97
  • 1.41
  • 4.56
  • 13.83
  • 5.38
  • 2023-03-31
  • 1.75
  • 2.41
  • 4.01
  • -14.13
  • 4.74
  • 2022-12-31
  • 2.16
  • 4.09
  • 4.67
  • -29.27
  • 5.41
  • 2022-09-30
  • 3.11
  • 1.44
  • 6.60
  • 33.89
  • 7.76
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 0.42
  • 4.93
  • 0.54
  • 5.82
  • 2022-03-31
  • 2.69
  • 0.12
  • 4.90
  • 110.43
  • 5.63
  • 2021-12-31
  • 2.11
  • 0.08
  • 2.33
  • 692.01
  • 2.77
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.26
  • 0.29
  • -36.14
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.46
  • -9.20
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 2.96
  • 0.51
  • -85.27
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 3.55
  • 0.19
  • 3.44
  • 4,141.07
  • 3.91
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.09
  • 0.08
  • 113.94
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • -15.83
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.05
  • -9.86
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.05
  • 13.49
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.04
  • 50.13
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.03
  • -38.38
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.05
  • 1,048.70
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -95.87
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.10
  • -0.14
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.10
  • 2,154.92
  • 0.10
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -34.33
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.01
  • -55.42
  • 0.01
  • 2017-09-30
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