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加自选

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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银增利增强债券A 的基金机构持有 9.88亿份，占总份额的 92.51% ，个人投资者持有 0.80亿份，占总份额的 7.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.88
  • 92.51
  • 0.80
  • 7.49
  • 10.68
  • 2023-12-31
  • 16.06
  • 94.40
  • 0.95
  • 5.60
  • 17.02
  • 2023-06-30
  • 34.37
  • 96.82
  • 1.13
  • 3.18
  • 35.50
  • 2022-12-31
  • 37.37
  • 97.07
  • 1.13
  • 2.93
  • 38.50
  • 2022-06-30
  • 11.04
  • 93.43
  • 0.78
  • 6.57
  • 11.82
  • 2021-12-31
  • 6.78
  • 92.82
  • 0.52
  • 7.18
  • 7.31
  • 2021-06-30
  • 1.25
  • 87.66
  • 0.18
  • 12.34
  • 1.42
  • 2020-12-31
  • 14.42
  • 98.45
  • 0.23
  • 1.55
  • 14.64
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 4.44
  • 0.19
  • 95.56
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 10.05
  • 0.17
  • 89.95
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 6.35
  • 0.28
  • 93.65
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66

交银增利增强债券A 报告期末总份额 9.67亿份，比上期增加 -9.49%， 期末净资产 11.59亿元，比上期增加 -9.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.30
  • 3.31
  • 9.67
  • -9.49
  • 11.59
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 2.09
  • 10.68
  • -15.30
  • 12.82
  • 2024-03-31
  • 0.50
  • 4.90
  • 12.61
  • -25.90
  • 14.89
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 10.42
  • 17.02
  • -37.95
  • 19.92
  • 2023-09-30
  • 1.83
  • 9.90
  • 27.43
  • -22.74
  • 32.43
  • 2023-06-30
  • 5.13
  • 5.64
  • 35.50
  • -1.40
  • 42.14
  • 2023-03-31
  • 8.88
  • 11.38
  • 36.00
  • -6.48
  • 42.80
  • 2022-12-31
  • 15.16
  • 15.54
  • 38.50
  • -0.98
  • 44.83
  • 2022-09-30
  • 29.62
  • 2.56
  • 38.88
  • 228.94
  • 45.88
  • 2022-06-30
  • 7.48
  • 3.91
  • 11.82
  • 43.36
  • 14.01
  • 2022-03-31
  • 2.18
  • 1.24
  • 8.25
  • 12.83
  • 9.48
  • 2021-12-31
  • 5.95
  • 0.94
  • 7.31
  • 217.68
  • 8.68
  • 2021-09-30
  • 0.90
  • 0.02
  • 2.30
  • 61.49
  • 2.80
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.42
  • 0.73
  • 1.66
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 13.28
  • 1.41
  • -90.34
  • 1.58
  • 2020-12-31
  • 14.48
  • 0.05
  • 14.64
  • 6,735.08
  • 16.69
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.21
  • 40.93
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.15
  • -24.27
  • 0.19
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.20
  • 1.30
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.20
  • 0.85
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.20
  • 3.74
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.19
  • -28.93
  • 0.21
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.27
  • -11.18
  • 0.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -6.72
  • 0.32
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.32
  • -14.05
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.37
  • -21.66
  • 0.39
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.48
  • -27.91
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.66
  • -26.85
  • 0.68
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.91
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  • 0.92

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