- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富文体娱乐混合A 的基金机构持有 1.50亿份，占总份额的 15.00% ，个人投资者持有 8.48亿份，占总份额的 85.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.50
- 15.00
- 8.48
- 85.00
- 9.98
- 2023-06-30
- 2.67
- 25.31
- 7.89
- 74.69
- 10.56
- 2022-12-31
- 2.91
- 25.96
- 8.29
- 74.04
- 11.20
- 2022-06-30
- 1.89
- 18.11
- 8.56
- 81.89
- 10.46
- 2021-12-31
- 3.09
- 26.93
- 8.37
- 73.07
- 11.46
- 2021-06-30
- 7.15
- 45.62
- 8.53
- 54.38
- 15.68
- 2020-12-31
- 7.65
- 50.28
- 7.56
- 49.72
- 15.21
- 2020-06-30
- 2.63
- 22.82
- 8.89
- 77.18
- 11.51
- 2019-12-31
- 1.28
- 42.08
- 1.76
- 57.92
- 3.05
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.39
- 100.00
- 2.39
- 2018-12-31
- 0.52
- 4.60
- 10.76
- 95.40
- 11.28
汇添富文体娱乐混合A 报告期末总份额 9.35亿份，比上期增加 -6.30%， 期末净资产 15.37亿元，比上期增加 -3.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.29
- 0.92
- 9.35
- -6.30
- 15.37
- 2023-12-31
- 1.21
- 1.57
- 9.98
- -3.48
- 15.97
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.40
- 10.34
- -2.06
- 18.91
- 2023-06-30
- 0.15
- 1.05
- 10.56
- -7.82
- 20.39
- 2023-03-31
- 1.04
- 0.79
- 11.45
- 2.28
- 24.55
- 2022-12-31
- 1.91
- 0.54
- 11.20
- 13.94
- 22.99
- 2022-09-30
- 1.00
- 1.63
- 9.83
- -6.00
- 19.35
- 2022-06-30
- 1.43
- 0.81
- 10.46
- 6.37
- 22.99
- 2022-03-31
- 1.58
- 3.20
- 9.83
- -14.22
- 18.52
- 2021-12-31
- 1.75
- 1.98
- 11.46
- -2.02
- 27.15
- 2021-09-30
- 3.08
- 7.07
- 11.70
- -25.40
- 28.40
- 2021-06-30
- 2.37
- 3.05
- 15.68
- -4.20
- 46.79
- 2021-03-31
- 6.40
- 5.24
- 16.37
- 7.57
- 44.79
- 2020-12-31
- 6.03
- 3.44
- 15.21
- 20.54
- 41.86
- 2020-09-30
- 7.71
- 6.61
- 12.62
- 9.62
- 30.01
- 2020-06-30
- 22.07
- 13.36
- 11.51
- 311.29
- 23.50
- 2020-03-31
- 1.38
- 1.62
- 2.80
- -8.12
- 4.35
- 2019-12-31
- 1.14
- 0.66
- 3.05
- 19.02
- 4.57
- 2019-09-30
- 1.01
- 0.84
- 2.56
- 7.18
- 3.48
- 2019-06-30
- 0.18
- 1.57
- 2.39
- -36.77
- 3.00
- 2019-03-31
- 0.10
- 7.60
- 3.78
- -66.51
- 4.43
- 2018-12-31
- 0.54
- 0.82
- 11.28
- -2.37
- 10.73
- 2018-09-30
- 0.02
- 0.67
- 11.55
- --
- 11.47