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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 92.60
  • 0.02
  • 7.40
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 89.11
  • 0.02
  • 10.89
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 -10.27%, 期末净资产 0.04亿元,比上期增加 -8.43%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -10.27
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.95
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.92
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.24
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -22.68
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.19
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.55
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -19.26
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -38.08
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.01
  • -92.90
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -3.32
  • 1.54
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.22
  • 47.50
  • 1.61
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.15
  • 683.83
  • 1.10
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.18
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -12.98
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.32
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 247.51
  • 0.16
  • 2019-09-30
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  • 0.00
  • 0.01
  • -0.74
  • 0.05
  • 2019-06-30
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  • 0.00
  • 0.01
  • 11.40
  • 0.05
  • 2019-03-31
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  • 0.00
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  • 11.06
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.28
  • 0.03
  • 2018-09-30
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  • 2018-06-30
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  • 0.00
  • 0.01
  • -5.77
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  • 2017-09-30
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  • 0.00
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  • 74.81
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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