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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富美元债债券(QDII)人民币C 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 32.51% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 67.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 32.51
  • 0.33
  • 67.49
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 39.70
  • 0.11
  • 60.30
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 45.94
  • 0.06
  • 54.06
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 41.84
  • 0.07
  • 58.16
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 48.76
  • 0.10
  • 51.24
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 86.82
  • 0.06
  • 13.18
  • 0.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 92.07
  • 0.06
  • 7.93
  • 0.71
  • 2020-06-30
  • 0.70
  • 78.93
  • 0.19
  • 21.07
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 22.00
  • 0.09
  • 78.00
  • 0.11

汇添富美元债债券(QDII)人民币C 报告期末总份额 2.17亿份，比上期增加 347.33%， 期末净资产 2.20亿元，比上期增加 351.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.30
  • 0.62
  • 2.17
  • 347.33
  • 2.20
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 0.04
  • 0.48
  • 75.64
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.07
  • 0.28
  • 53.45
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.13
  • 0.18
  • 69.22
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.11
  • 4.54
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.10
  • -14.17
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 0.18
  • 0.12
  • 34.83
  • 0.12
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.09
  • -55.73
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.20
  • 30.48
  • 0.19
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.15
  • -65.87
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 0.01
  • 0.44
  • 942.71
  • 0.44
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -19.72
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • -6.82
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.67
  • 0.06
  • -91.92
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.71
  • -0.92
  • 0.77
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.71
  • -19.89
  • 0.79
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 1.28
  • 0.89
  • -45.38
  • 1.00
  • 2020-03-31
  • 1.57
  • 0.21
  • 1.63
  • 512.41
  • 1.73
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 0.22
  • 0.27
  • 18.65
  • 0.30
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.12
  • 0.22
  • 38.63
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.16
  • 65.37
  • 0.17
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.10
  • 59.83
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.06
  • -37.80
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.16
  • 0.30
  • 0.10
  • -59.49
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.02
  • 0.24
  • 336.42
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.51
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.28
  • 0.05
  • -73.12
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.15
  • 0.06
  • 0.20
  • 79.19
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.11
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