- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 的基金机构持有 16.94亿份,占总份额的 94.94% ,个人投资者持有 0.90亿份,占总份额的 5.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 16.94
- 94.94
- 0.90
- 5.06
- 17.84
- 2023-06-30
- 10.22
- 98.21
- 0.19
- 1.79
- 10.40
- 2022-12-31
- 22.14
- 99.28
- 0.16
- 0.72
- 22.30
- 2022-06-30
- 0.11
- 46.34
- 0.13
- 53.66
- 0.24
- 2021-12-31
- 0.01
- 7.22
- 0.13
- 92.78
- 0.14
- 2021-06-30
- 0.82
- 84.21
- 0.15
- 15.79
- 0.98
- 2020-12-31
- 2.16
- 91.43
- 0.20
- 8.57
- 2.36
- 2020-06-30
- 5.47
- 93.22
- 0.40
- 6.78
- 5.87
- 2019-12-31
- 0.01
- 2.32
- 0.51
- 97.68
- 0.53
- 2019-06-30
- 0.01
- 1.01
- 0.52
- 98.99
- 0.53
- 2018-12-31
- 0.03
- 3.68
- 0.79
- 96.32
- 0.82
- 2018-06-30
- 0.03
- 7.05
- 0.40
- 92.95
- 0.43
- 2017-12-31
- 1.03
- 67.34
- 0.50
- 32.66
- 1.53
- 2017-06-30
- 2.05
- 67.18
- 1.00
- 32.82
- 3.06
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 报告期末总份额 16.89亿份,比上期增加 -6.20%, 期末净资产 17.36亿元,比上期增加 -5.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.47
- 1.58
- 16.89
- -6.20
- 17.36
- 2024-03-31
- 0.29
- 0.13
- 18.00
- 0.90
- 18.37
- 2023-12-31
- 8.52
- 0.65
- 17.84
- 78.88
- 18.31
- 2023-09-30
- 0.87
- 1.30
- 9.98
- -4.12
- 10.03
- 2023-06-30
- 0.12
- 2.94
- 10.40
- -21.31
- 10.66
- 2023-03-31
- 0.06
- 9.14
- 13.22
- -40.72
- 13.61
- 2022-12-31
- 21.94
- 0.02
- 22.30
- 5,582.93
- 22.95
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.01
- 0.39
- 64.66
- 0.41
- 2022-06-30
- 0.13
- 0.02
- 0.24
- 82.76
- 0.24
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.13
- -6.57
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.48
- 0.14
- -76.34
- 0.14
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.39
- 0.59
- -39.53
- 0.63
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.82
- 0.98
- -45.44
- 1.05
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.58
- 1.79
- -24.29
- 1.95
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.53
- 2.36
- -39.21
- 2.59
- 2020-09-30
- 0.99
- 2.97
- 3.89
- -33.78
- 4.32
- 2020-06-30
- 3.06
- 0.32
- 5.87
- 87.38
- 6.67
- 2020-03-31
- 2.85
- 0.25
- 3.13
- 495.23
- 3.36
- 2019-12-31
- 0.12
- 0.19
- 0.53
- -11.42
- 0.59
- 2019-09-30
- 0.17
- 0.10
- 0.59
- 12.04
- 0.66
- 2019-06-30
- 0.14
- 0.05
- 0.53
- 19.46
- 0.57
- 2019-03-31
- 0.03
- 0.41
- 0.44
- -45.79
- 0.47
- 2018-12-31
- 0.05
- 0.05
- 0.82
- 0.25
- 0.83
- 2018-09-30
- 0.44
- 0.05
- 0.82
- 91.90
- 0.82
- 2018-06-30
- 0.02
- 1.05
- 0.43
- -70.69
- 0.41
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.08
- 1.45
- -4.94
- 1.37
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.88
- 1.53
- -36.39
- 1.49
- 2017-09-30
- 0.24
- 0.90
- 2.40
- -21.46
- 2.38
- 2017-06-30
- 1.03
- 0.23
- 3.06
- --
- 3.05