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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商央视财经50指数C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 24.60% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 75.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 24.60
  • 0.10
  • 75.40
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 21.75
  • 0.11
  • 78.25
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.12
  • 99.73
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.10
  • 99.68
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.08
  • 99.51
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.10
  • 99.61
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.17
  • 99.77
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.06
  • 99.30
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.06
  • 99.28
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.04
  • 99.06
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

招商央视财经50指数C 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 0.92%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 17.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.92
  • 0.38
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.13
  • -6.28
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • -3.23
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -4.41
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.15
  • 23.23
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.12
  • 7.73
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -8.79
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.12
  • 5.27
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.12
  • 14.76
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.10
  • 4.90
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.10
  • 18.17
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.50
  • 0.24
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.08
  • -21.21
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.10
  • -1.76
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.10
  • -39.75
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.03
  • 0.17
  • 222.94
  • 0.53
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.05
  • -6.58
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.06
  • -10.32
  • 0.14
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.06
  • 13.97
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.06
  • 33.35
  • 0.13
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.04
  • -1.84
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 22.42
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.04
  • 28.21
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 54.77
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.60
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -4.08
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 116.82
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 1,118.74
  • 0.02
  • 2017-09-30
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