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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信企业价值优选混合A 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 79.97% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 20.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.68
  • 79.97
  • 0.17
  • 20.03
  • 0.85
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 33.38
  • 0.18
  • 66.62
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 33.66
  • 0.18
  • 66.34
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 30.11
  • 0.18
  • 69.89
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 39.29
  • 0.18
  • 60.71
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 33.71
  • 0.21
  • 66.29
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 23.32
  • 0.23
  • 76.68
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 14.15
  • 0.67
  • 85.85
  • 0.78
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 11.46
  • 0.85
  • 88.54
  • 0.96
  • 2018-12-31
  • 0.48
  • 27.77
  • 1.25
  • 72.23
  • 1.73
  • 2018-06-30
  • 0.48
  • 26.47
  • 1.33
  • 73.53
  • 1.81
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.15
  • 99.62
  • 2.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.08
  • 99.98
  • 3.08

安信企业价值优选混合A 报告期末总份额 1.42亿份，比上期增加 67.66%， 期末净资产 3.12亿元，比上期增加 74.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.69
  • 0.12
  • 1.42
  • 67.66
  • 3.12
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 0.03
  • 0.85
  • 50.08
  • 1.78
  • 2024-03-31
  • 0.36
  • 0.07
  • 0.56
  • 103.96
  • 1.16
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.28
  • 2.61
  • 0.53
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • -0.95
  • 0.56
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.27
  • 6.71
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.26
  • 0.37
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.25
  • -10.86
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.29
  • -1.18
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.29
  • 16.43
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.25
  • -21.57
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.32
  • -11.70
  • 0.65
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.36
  • 19.37
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.30
  • -12.00
  • 0.61
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.34
  • 16.39
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.29
  • -5.96
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.31
  • -13.66
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.36
  • -30.72
  • 0.56
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 0.52
  • -33.72
  • 0.69
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.33
  • 0.78
  • -28.15
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 0.28
  • 0.15
  • 1.09
  • 13.78
  • 1.39
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 0.96
  • -20.72
  • 1.20
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.58
  • 1.21
  • -29.95
  • 1.53
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.73
  • -1.59
  • 1.71
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 1.76
  • -3.15
  • 1.93
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 0.26
  • 1.81
  • 1.22
  • 2.13
  • 2018-03-31
  • 0.80
  • 1.17
  • 1.79
  • -17.03
  • 2.21
  • 2017-12-31
  • 0.84
  • 1.12
  • 2.16
  • -11.83
  • 2.63
  • 2017-09-30
  • 1.06
  • 1.69
  • 2.45
  • -20.49
  • 2.82
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 2.44
  • 3.08
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  • 3.31

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