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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成惠明纯债债券A 的基金机构持有 0.55亿份，占总份额的 93.62% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 6.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.55
  • 93.62
  • 0.04
  • 6.38
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 2.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.77
  • 2022-12-31
  • 3.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.77
  • 2022-06-30
  • 5.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • 2021-12-31
  • 5.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • 2021-06-30
  • 5.54
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.54
  • 2020-12-31
  • 5.54
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.54
  • 2020-06-30
  • 5.54
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.54
  • 2019-12-31
  • 7.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.38
  • 2019-06-30
  • 7.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.38
  • 2018-12-31
  • 7.38
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.38
  • 2018-06-30
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00

大成惠明纯债债券A 报告期末总份额 0.58亿份，比上期增加 -0.29%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 0.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.58
  • -0.29
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.58
  • 6.29
  • 0.61
  • 2024-03-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.55
  • 449.88
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 2.77
  • 0.10
  • -96.39
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.77
  • -0.00
  • 2.82
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.77
  • 0.00
  • 2.81
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 2.77
  • -26.54
  • 2.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.77
  • 0.00
  • 4.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.77
  • 3.77
  • -31.93
  • 4.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • 0.00
  • 6.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • -0.00
  • 6.44
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • 0.00
  • 6.66
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • -0.01
  • 6.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • -0.01
  • 6.53
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • -0.00
  • 6.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • 0.00
  • 6.43
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • -0.00
  • 6.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • 0.02
  • 6.39
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.85
  • 5.54
  • -25.01
  • 6.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.38
  • 0.00
  • 8.35
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.38
  • 0.00
  • 8.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.38
  • 0.00
  • 8.19
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.38
  • 0.00
  • 8.15
  • 2018-12-31
  • 7.38
  • 2.00
  • 7.38
  • 268.98
  • 8.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2.04
  • 2017-09-30
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