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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时汇享纯债债券A 的基金机构持有 9.29亿份，占总份额的 96.93% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 3.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.29
  • 96.93
  • 0.29
  • 3.07
  • 9.58
  • 2023-12-31
  • 9.29
  • 96.86
  • 0.30
  • 3.14
  • 9.59
  • 2023-06-30
  • 9.29
  • 95.99
  • 0.39
  • 4.01
  • 9.67
  • 2022-12-31
  • 9.29
  • 95.50
  • 0.44
  • 4.50
  • 9.72
  • 2022-06-30
  • 9.29
  • 97.83
  • 0.21
  • 2.17
  • 9.49
  • 2021-12-31
  • 2.90
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.90
  • 2021-06-30
  • 4.82
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.83
  • 2020-12-31
  • 4.82
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.83
  • 2020-06-30
  • 20.16
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 20.17
  • 2019-12-31
  • 16.37
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.37
  • 2019-06-30
  • 19.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.22
  • 2018-12-31
  • 17.89
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.89
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 4.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.20

博时汇享纯债债券A 报告期末总份额 9.55亿份，比上期增加 -0.33%， 期末净资产 10.66亿元，比上期增加 0.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 9.55
  • -0.33
  • 10.66
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 9.58
  • 0.08
  • 10.64
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 9.57
  • -0.16
  • 10.51
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 9.59
  • -0.50
  • 10.41
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 9.64
  • -0.40
  • 10.86
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 9.67
  • -0.23
  • 10.85
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.20
  • 9.70
  • -0.28
  • 10.73
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 0.35
  • 9.72
  • 0.62
  • 10.69
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.07
  • 9.66
  • 1.81
  • 10.64
  • 2022-06-30
  • 0.26
  • 0.14
  • 9.49
  • 1.29
  • 10.31
  • 2022-03-31
  • 18.67
  • 12.20
  • 9.37
  • 223.54
  • 10.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.90
  • -0.02
  • 2.99
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.93
  • 2.90
  • -39.97
  • 2.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.83
  • -0.01
  • 4.89
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.83
  • -0.01
  • 4.85
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.83
  • -0.00
  • 4.84
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 15.34
  • 4.83
  • -76.06
  • 4.78
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 20.17
  • 0.01
  • 20.41
  • 2020-03-31
  • 3.80
  • 0.00
  • 20.17
  • 23.23
  • 20.85
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.85
  • 16.37
  • -14.84
  • 16.90
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.22
  • -0.00
  • 19.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 4.37
  • 19.22
  • -18.51
  • 19.73
  • 2019-03-31
  • 5.69
  • 0.00
  • 23.59
  • 31.82
  • 24.37
  • 2018-12-31
  • 17.89
  • 0.00
  • 17.89
  • 5,116,664.20
  • 18.70
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.19
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -18.09
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.55
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • -99.94
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.60
  • 0.60
  • -85.72
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
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