- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实6个月理财债券E 的基金机构持有 52.48亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 52.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.48
- 2023-12-31
- 79.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.07
- 2023-06-30
- 59.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.93
- 2022-12-31
- 36.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- 2020-12-31
- 8.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.30
嘉实6个月理财债券E 报告期末总份额 52.48亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 53.08亿元，比上期增加 0.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 52.48
- 0.00
- 53.08
- 2024-06-30
- 13.90
- 40.49
- 52.48
- -33.63
- 52.87
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.07
- 0.00
- 79.78
- 2023-12-31
- 34.76
- 15.61
- 79.07
- 31.95
- 79.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 59.93
- 0.00
- 60.29
- 2023-06-30
- 30.88
- 7.75
- 59.93
- 62.85
- 60.08
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 36.80
- 0.00
- 37.03
- 2022-12-31
- 36.80
- 0.00
- 36.80
- 343.37
- 36.79
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.30
- 0.00
- 8.31
- 2020-12-31
- 8.30
- 0.00
- 8.30
- --
- 8.30