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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实丰和灵活配置混合A 的基金机构持有 3.32亿份，占总份额的 48.29% ，个人投资者持有 3.56亿份，占总份额的 51.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.32
  • 48.29
  • 3.56
  • 51.71
  • 6.88
  • 2023-12-31
  • 4.43
  • 53.98
  • 3.78
  • 46.02
  • 8.21
  • 2023-06-30
  • 3.88
  • 50.35
  • 3.83
  • 49.65
  • 7.71
  • 2022-12-31
  • 1.96
  • 35.32
  • 3.59
  • 64.68
  • 5.55
  • 2022-06-30
  • 0.88
  • 19.95
  • 3.53
  • 80.05
  • 4.41
  • 2021-12-31
  • 0.63
  • 15.26
  • 3.48
  • 84.74
  • 4.11
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 13.49
  • 3.66
  • 86.51
  • 4.23
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 7.59
  • 3.50
  • 92.41
  • 3.79
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 5.48
  • 3.94
  • 94.52
  • 4.17
  • 2019-12-31
  • 0.82
  • 14.55
  • 4.83
  • 85.45
  • 5.66
  • 2019-06-30
  • 0.73
  • 11.82
  • 5.45
  • 88.18
  • 6.18
  • 2018-12-31
  • 0.73
  • 10.13
  • 6.49
  • 89.87
  • 7.22
  • 2018-06-30
  • 0.73
  • 9.83
  • 6.72
  • 90.17
  • 7.45
  • 2017-12-31
  • 1.58
  • 17.03
  • 7.69
  • 82.97
  • 9.27
  • 2017-06-30
  • 4.13
  • 27.94
  • 10.65
  • 72.06
  • 14.77

嘉实丰和灵活配置混合A 报告期末总份额 6.20亿份，比上期增加 -9.89%， 期末净资产 12.33亿元，比上期增加 -3.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.08
  • 0.76
  • 6.20
  • -9.89
  • 12.33
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 0.58
  • 6.88
  • -0.58
  • 12.80
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 1.57
  • 6.92
  • -15.80
  • 12.33
  • 2023-12-31
  • 0.79
  • 0.93
  • 8.21
  • -1.68
  • 14.83
  • 2023-09-30
  • 1.03
  • 0.38
  • 8.36
  • 8.37
  • 16.73
  • 2023-06-30
  • 1.09
  • 0.72
  • 7.71
  • 4.94
  • 15.42
  • 2023-03-31
  • 2.02
  • 0.23
  • 7.35
  • 32.28
  • 15.59
  • 2022-12-31
  • 1.41
  • 0.22
  • 5.55
  • 27.30
  • 11.31
  • 2022-09-30
  • 0.43
  • 0.47
  • 4.36
  • -1.08
  • 8.33
  • 2022-06-30
  • 0.56
  • 0.48
  • 4.41
  • 1.88
  • 9.09
  • 2022-03-31
  • 0.50
  • 0.28
  • 4.33
  • 5.28
  • 8.30
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.24
  • 4.11
  • -0.98
  • 9.22
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.23
  • 4.15
  • -1.87
  • 8.93
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.28
  • 4.23
  • 1.70
  • 8.92
  • 2021-03-31
  • 0.61
  • 0.23
  • 4.16
  • 9.80
  • 8.63
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 3.79
  • -1.16
  • 7.43
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.46
  • 3.83
  • -8.10
  • 6.16
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.84
  • 4.17
  • -16.35
  • 5.53
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.73
  • 4.99
  • -11.80
  • 5.62
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.31
  • 5.66
  • -4.54
  • 6.71
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.38
  • 5.92
  • -4.16
  • 6.26
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.41
  • 6.18
  • -4.89
  • 6.17
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.77
  • 6.50
  • -9.98
  • 6.34
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 7.22
  • -1.03
  • 5.81
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 7.30
  • -2.06
  • 6.36
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.66
  • 7.45
  • -7.56
  • 7.20
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 1.35
  • 8.06
  • -13.05
  • 9.05
  • 2017-12-31
  • 0.79
  • 3.46
  • 9.27
  • -22.38
  • 11.55
  • 2017-09-30
  • 0.85
  • 3.69
  • 11.94
  • -19.19
  • 13.87
  • 2017-06-30
  • 1.46
  • 16.27
  • 14.77
  • -50.75
  • 15.38
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.00
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