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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇丰晋信价值先锋股票A 的基金机构持有 3.21亿份，占总份额的 79.18% ，个人投资者持有 0.84亿份，占总份额的 20.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.21
  • 79.18
  • 0.84
  • 20.82
  • 4.05
  • 2023-12-31
  • 7.42
  • 86.20
  • 1.19
  • 13.80
  • 8.60
  • 2023-06-30
  • 6.38
  • 84.62
  • 1.16
  • 15.38
  • 7.54
  • 2022-12-31
  • 2.98
  • 88.71
  • 0.38
  • 11.29
  • 3.36
  • 2022-06-30
  • 4.95
  • 92.53
  • 0.40
  • 7.47
  • 5.35
  • 2021-12-31
  • 0.72
  • 64.42
  • 0.40
  • 35.58
  • 1.12
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 15.62
  • 0.30
  • 84.38
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 32.90
  • 0.41
  • 67.10
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 22.18
  • 0.70
  • 77.82
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 16.42
  • 1.02
  • 83.58
  • 1.22

汇丰晋信价值先锋股票A 报告期末总份额 3.34亿份，比上期增加 -17.54%， 期末净资产 5.73亿元，比上期增加 -7.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.73
  • 3.34
  • -17.54
  • 5.73
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.82
  • 4.05
  • -16.28
  • 6.18
  • 2024-03-31
  • 0.63
  • 4.39
  • 4.84
  • -43.74
  • 7.85
  • 2023-12-31
  • 1.45
  • 0.78
  • 8.60
  • 8.54
  • 15.21
  • 2023-09-30
  • 1.40
  • 1.01
  • 7.93
  • 5.18
  • 14.78
  • 2023-06-30
  • 3.69
  • 0.34
  • 7.54
  • 79.96
  • 15.01
  • 2023-03-31
  • 1.10
  • 0.27
  • 4.19
  • 24.78
  • 8.54
  • 2022-12-31
  • 0.46
  • 0.39
  • 3.36
  • 2.23
  • 5.89
  • 2022-09-30
  • 0.26
  • 2.33
  • 3.28
  • -38.58
  • 5.30
  • 2022-06-30
  • 3.88
  • 0.84
  • 5.35
  • 131.88
  • 9.82
  • 2022-03-31
  • 2.01
  • 0.82
  • 2.31
  • 106.09
  • 4.99
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 0.07
  • 1.12
  • 262.95
  • 2.88
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.31
  • -12.90
  • 0.70
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.35
  • -5.60
  • 0.74
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.33
  • 0.37
  • -29.48
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.40
  • 0.53
  • -29.63
  • 1.03
  • 2020-09-30
  • 0.36
  • 0.21
  • 0.76
  • 24.26
  • 1.32
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.61
  • -5.49
  • 0.94
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.39
  • 0.64
  • -28.68
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.90
  • -10.68
  • 1.26
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.27
  • 1.01
  • -17.12
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 0.30
  • 1.22
  • 6.04
  • 1.44
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 3.30
  • 1.15
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  • 1.43

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