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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康兴泰回报沪港深混合A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 4.43% ，个人投资者持有 3.27亿份，占总份额的 95.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 4.43
  • 3.27
  • 95.57
  • 3.42
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 3.28
  • 4.47
  • 96.72
  • 4.62
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 2.49
  • 5.66
  • 97.51
  • 5.80
  • 2022-12-31
  • 6.83
  • 47.86
  • 7.44
  • 52.14
  • 14.27
  • 2022-06-30
  • 7.07
  • 43.51
  • 9.18
  • 56.49
  • 16.26
  • 2021-12-31
  • 1.21
  • 9.45
  • 11.61
  • 90.55
  • 12.82
  • 2021-06-30
  • 3.47
  • 16.06
  • 18.15
  • 83.94
  • 21.62
  • 2020-12-31
  • 2.50
  • 17.84
  • 11.50
  • 82.16
  • 14.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.66
  • 100.00
  • 4.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.00
  • 100.00
  • 8.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.49
  • 100.00
  • 1.49
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.16
  • 100.00
  • 2.16
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.76
  • 100.00
  • 2.76
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.08
  • 100.00
  • 4.08

泰康兴泰回报沪港深混合A 报告期末总份额 2.84亿份，比上期增加 -16.92%， 期末净资产 4.39亿元，比上期增加 -15.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 2.84
  • -16.92
  • 4.39
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.60
  • 3.42
  • -14.67
  • 5.22
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.61
  • 4.01
  • -13.25
  • 6.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 4.62
  • -9.61
  • 6.80
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.71
  • 5.11
  • -12.00
  • 7.59
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 7.31
  • 5.80
  • -55.72
  • 8.54
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 1.25
  • 13.11
  • -8.15
  • 19.53
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.87
  • 14.27
  • -5.67
  • 20.99
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 1.14
  • 15.13
  • -6.96
  • 22.13
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 1.53
  • 16.26
  • -8.43
  • 24.03
  • 2022-03-31
  • 6.85
  • 1.91
  • 17.75
  • 38.51
  • 25.27
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 2.88
  • 12.82
  • -17.97
  • 19.07
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 6.20
  • 15.63
  • -27.73
  • 22.75
  • 2021-06-30
  • 1.43
  • 2.50
  • 21.62
  • -4.75
  • 31.86
  • 2021-03-31
  • 11.43
  • 2.73
  • 22.70
  • 62.17
  • 32.83
  • 2020-12-31
  • 7.67
  • 1.06
  • 14.00
  • 89.46
  • 20.24
  • 2020-09-30
  • 4.09
  • 1.36
  • 7.39
  • 58.66
  • 10.17
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 2.14
  • 4.66
  • -29.94
  • 5.91
  • 2020-03-31
  • 0.24
  • 1.60
  • 6.65
  • -16.95
  • 7.89
  • 2019-12-31
  • 4.69
  • 0.34
  • 8.00
  • 118.92
  • 9.48
  • 2019-09-30
  • 2.41
  • 0.24
  • 3.66
  • 146.16
  • 4.28
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.49
  • -12.37
  • 1.69
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.48
  • 1.69
  • -21.48
  • 1.91
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.16
  • -12.33
  • 2.27
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.46
  • -10.65
  • 2.61
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 2.76
  • -17.05
  • 2.92
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.86
  • 3.32
  • -18.63
  • 3.46
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.92
  • 4.08
  • -17.78
  • 4.21
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.29
  • 4.96
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  • 5.04

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