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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰元盛债券(LOF)E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 1.28
  • 81.31
  • 0.29
  • 18.69
  • 1.57
  • 2019-06-30
  • 17.51
  • 91.66
  • 1.59
  • 8.34
  • 19.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.82
  • 100.00
  • 6.82
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

金鹰元盛债券(LOF)E 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -7.72%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -7.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • -7.72
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -11.97
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -10.66
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -7.87
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -17.72
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.09
  • -22.08
  • 0.12
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.12
  • -16.29
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.14
  • -41.70
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.25
  • -11.48
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.35
  • 0.28
  • -53.07
  • 0.36
  • 2022-03-31
  • 0.33
  • 0.05
  • 0.60
  • 87.10
  • 0.76
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.02
  • 0.32
  • 223.38
  • 0.40
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.10
  • -3.13
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.10
  • -14.90
  • 0.12
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.12
  • -32.87
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.18
  • -25.74
  • 0.21
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.47
  • 0.24
  • -64.75
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.83
  • 0.66
  • 0.68
  • 32.58
  • 0.80
  • 2020-03-31
  • 0.32
  • 1.37
  • 0.51
  • -67.35
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 60.52
  • 1.57
  • -97.47
  • 1.74
  • 2019-09-30
  • 51.54
  • 8.56
  • 62.09
  • 224.96
  • 68.05
  • 2019-06-30
  • 17.99
  • 2.37
  • 19.11
  • 448.27
  • 24.64
  • 2019-03-31
  • 1.00
  • 4.33
  • 3.49
  • -48.88
  • 4.48
  • 2018-12-31
  • 4.84
  • 0.66
  • 6.82
  • 157.92
  • 8.70
  • 2018-09-30
  • 2.58
  • 0.14
  • 2.64
  • 1,173.74
  • 3.33
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.21
  • 27.17
  • 0.26
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.25
  • 0.16
  • -53.09
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.35
  • 75.72
  • 0.41
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 0.01
  • 0.20
  • 21,482,191.70
  • 0.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -98.35
  • 0.00
  • 2017-03-31
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