- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
太平日日鑫B 的基金机构持有 73.67亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 73.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.67
- 2023-12-31
- 76.08
- 99.93
- 0.05
- 0.07
- 76.14
- 2023-06-30
- 48.61
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 48.62
- 2022-12-31
- 106.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 106.43
- 2022-06-30
- 98.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 98.17
- 2021-12-31
- 108.87
- 99.88
- 0.13
- 0.12
- 109.00
- 2021-06-30
- 51.92
- 98.56
- 0.76
- 1.44
- 52.68
- 2020-12-31
- 56.75
- 99.80
- 0.12
- 0.20
- 56.86
- 2020-06-30
- 51.35
- 99.49
- 0.27
- 0.51
- 51.62
- 2019-12-31
- 63.90
- 99.82
- 0.11
- 0.18
- 64.01
- 2019-06-30
- 37.50
- 99.39
- 0.23
- 0.61
- 37.73
- 2018-12-31
- 33.74
- 99.48
- 0.17
- 0.52
- 33.92
- 2018-06-30
- 35.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.06
- 2017-12-31
- 30.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.17
- 2017-06-30
- 39.64
- 99.62
- 0.15
- 0.38
- 39.79
太平日日鑫B 报告期末总份额 65.35亿份，比上期增加 -11.29%， 期末净资产 65.35亿元，比上期增加 -11.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 81.43
- 89.75
- 65.35
- -11.29
- 65.35
- 2024-06-30
- 60.02
- 44.44
- 73.67
- 26.83
- 73.67
- 2024-03-31
- 54.44
- 72.49
- 58.08
- -23.71
- 58.08
- 2023-12-31
- 66.66
- 58.56
- 76.14
- 11.90
- 76.14
- 2023-09-30
- 55.49
- 36.06
- 68.04
- 39.96
- 68.04
- 2023-06-30
- 38.23
- 41.88
- 48.62
- -6.97
- 48.62
- 2023-03-31
- 32.67
- 86.84
- 52.26
- -50.90
- 52.26
- 2022-12-31
- 80.76
- 41.25
- 106.43
- 59.03
- 106.43
- 2022-09-30
- 48.51
- 79.75
- 66.92
- -31.83
- 66.92
- 2022-06-30
- 66.48
- 60.64
- 98.17
- 6.32
- 98.17
- 2022-03-31
- 78.03
- 94.70
- 92.33
- -15.29
- 92.33
- 2021-12-31
- 84.01
- 45.19
- 109.00
- 55.34
- 109.00
- 2021-09-30
- 51.36
- 33.87
- 70.17
- 33.19
- 70.17
- 2021-06-30
- 43.18
- 43.18
- 52.68
- 0.01
- 52.68
- 2021-03-31
- 59.01
- 63.19
- 52.68
- -7.36
- 52.68
- 2020-12-31
- 34.96
- 42.67
- 56.86
- -11.93
- 56.86
- 2020-09-30
- 44.76
- 31.81
- 64.56
- 25.07
- 64.56
- 2020-06-30
- 24.66
- 30.94
- 51.62
- -10.84
- 51.62
- 2020-03-31
- 35.64
- 41.76
- 57.89
- -9.56
- 57.89
- 2019-12-31
- 41.02
- 13.73
- 64.01
- 74.27
- 64.01
- 2019-09-30
- 14.25
- 15.25
- 36.73
- -2.65
- 36.73
- 2019-06-30
- 9.20
- 7.21
- 37.73
- 5.55
- 37.73
- 2019-03-31
- 5.23
- 3.40
- 35.75
- 5.39
- 35.75
- 2018-12-31
- 9.90
- 8.04
- 33.92
- 5.81
- 33.92
- 2018-09-30
- 8.52
- 11.53
- 32.05
- -8.58
- 32.05
- 2018-06-30
- 19.07
- 16.25
- 35.06
- 8.73
- 35.06
- 2018-03-31
- 28.39
- 26.31
- 32.25
- 6.90
- 32.25
- 2017-12-31
- 6.25
- 8.69
- 30.17
- -7.47
- 30.17
- 2017-09-30
- 34.42
- 41.60
- 32.60
- -18.07
- 32.60
- 2017-06-30
- 19.46
- 11.26
- 39.79
- --
- 39.79