- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
太平日日鑫A 的基金机构持有 0.43亿份,占总份额的 7.42% ,个人投资者持有 5.37亿份,占总份额的 92.58%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.43
- 7.42
- 5.37
- 92.58
- 5.80
- 2023-06-30
- 0.32
- 9.49
- 3.07
- 90.51
- 3.39
- 2022-12-31
- 0.59
- 55.98
- 0.46
- 44.02
- 1.05
- 2022-06-30
- 0.10
- 20.46
- 0.39
- 79.54
- 0.49
- 2021-12-31
- 0.12
- 19.64
- 0.50
- 80.36
- 0.63
- 2021-06-30
- 0.06
- 6.88
- 0.79
- 93.12
- 0.85
- 2020-12-31
- 0.06
- 6.43
- 0.89
- 93.57
- 0.96
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.67
- 99.90
- 0.67
- 2019-12-31
- 0.01
- 2.02
- 0.50
- 97.98
- 0.51
- 2019-06-30
- 0.03
- 5.90
- 0.49
- 94.10
- 0.52
- 2018-12-31
- 0.04
- 0.51
- 7.01
- 99.49
- 7.05
- 2018-06-30
- 0.06
- 90.84
- 0.01
- 9.16
- 0.07
- 2017-12-31
- 0.01
- 8.31
- 0.06
- 91.69
- 0.07
- 2017-06-30
- 0.00
- 4.23
- 0.04
- 95.77
- 0.04
太平日日鑫A 报告期末总份额 2.39亿份,比上期增加 -21.58%, 期末净资产 2.39亿元,比上期增加 -21.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 1.87
- 2.53
- 2.39
- -21.58
- 2.39
- 2024-03-31
- 2.80
- 5.55
- 3.05
- -47.40
- 3.05
- 2023-12-31
- 8.17
- 7.68
- 5.80
- 9.33
- 5.80
- 2023-09-30
- 17.75
- 15.83
- 5.31
- 56.67
- 5.31
- 2023-06-30
- 11.83
- 9.21
- 3.39
- 342.74
- 3.39
- 2023-03-31
- 0.64
- 0.92
- 0.77
- -26.80
- 0.77
- 2022-12-31
- 0.89
- 0.31
- 1.05
- 121.28
- 1.05
- 2022-09-30
- 0.57
- 0.59
- 0.47
- -2.97
- 0.47
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.44
- 0.49
- -36.53
- 0.49
- 2022-03-31
- 0.42
- 0.28
- 0.77
- 22.72
- 0.77
- 2021-12-31
- 0.22
- 0.16
- 0.63
- 10.17
- 0.63
- 2021-09-30
- 0.24
- 0.52
- 0.57
- -33.34
- 0.57
- 2021-06-30
- 0.78
- 1.02
- 0.85
- -22.26
- 0.85
- 2021-03-31
- 3.08
- 2.94
- 1.10
- 14.65
- 1.10
- 2020-12-31
- 2.45
- 1.98
- 0.96
- 96.82
- 0.96
- 2020-09-30
- 0.61
- 0.80
- 0.49
- -27.89
- 0.49
- 2020-06-30
- 0.77
- 1.23
- 0.67
- -40.46
- 0.67
- 2020-03-31
- 2.81
- 2.19
- 1.13
- 123.20
- 1.13
- 2019-12-31
- 0.25
- 0.28
- 0.51
- -5.36
- 0.51
- 2019-09-30
- 0.34
- 0.32
- 0.53
- 2.54
- 0.53
- 2019-06-30
- 0.10
- 0.38
- 0.52
- -34.39
- 0.52
- 2019-03-31
- 1.95
- 8.20
- 0.80
- -88.72
- 0.80
- 2018-12-31
- 7.01
- 0.84
- 7.05
- 700.89
- 7.05
- 2018-09-30
- 4.65
- 3.84
- 0.88
- 1,237.64
- 0.88
- 2018-06-30
- 0.16
- 0.27
- 0.07
- -62.07
- 0.07
- 2018-03-31
- 0.95
- 0.84
- 0.17
- 148.57
- 0.17
- 2017-12-31
- 0.10
- 0.14
- 0.07
- -36.42
- 0.07
- 2017-09-30
- 0.40
- 0.33
- 0.11
- 152.69
- 0.11
- 2017-06-30
- 0.02
- 0.09
- 0.04
- --
- 0.04