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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

太平日日鑫A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 8.57% ，个人投资者持有 2.19亿份，占总份额的 91.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 8.57
  • 2.19
  • 91.43
  • 2.39
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 7.42
  • 5.37
  • 92.58
  • 5.80
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 9.49
  • 3.07
  • 90.51
  • 3.39
  • 2022-12-31
  • 0.59
  • 55.98
  • 0.46
  • 44.02
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 20.46
  • 0.39
  • 79.54
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 19.64
  • 0.50
  • 80.36
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 6.88
  • 0.79
  • 93.12
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 6.43
  • 0.89
  • 93.57
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.67
  • 99.90
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 2.02
  • 0.50
  • 97.98
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 5.90
  • 0.49
  • 94.10
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.51
  • 7.01
  • 99.49
  • 7.05
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 90.84
  • 0.01
  • 9.16
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 8.31
  • 0.06
  • 91.69
  • 0.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 4.23
  • 0.04
  • 95.77
  • 0.04

太平日日鑫A 报告期末总份额 1.90亿份，比上期增加 -20.76%， 期末净资产 1.90亿元，比上期增加 -20.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.88
  • 1.38
  • 1.90
  • -20.76
  • 1.90
  • 2024-06-30
  • 1.87
  • 2.53
  • 2.39
  • -21.58
  • 2.39
  • 2024-03-31
  • 2.80
  • 5.55
  • 3.05
  • -47.40
  • 3.05
  • 2023-12-31
  • 8.17
  • 7.68
  • 5.80
  • 9.33
  • 5.80
  • 2023-09-30
  • 17.75
  • 15.83
  • 5.31
  • 56.67
  • 5.31
  • 2023-06-30
  • 11.83
  • 9.21
  • 3.39
  • 342.74
  • 3.39
  • 2023-03-31
  • 0.64
  • 0.92
  • 0.77
  • -26.80
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.89
  • 0.31
  • 1.05
  • 121.28
  • 1.05
  • 2022-09-30
  • 0.57
  • 0.59
  • 0.47
  • -2.97
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.44
  • 0.49
  • -36.53
  • 0.49
  • 2022-03-31
  • 0.42
  • 0.28
  • 0.77
  • 22.72
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 0.16
  • 0.63
  • 10.17
  • 0.63
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.52
  • 0.57
  • -33.34
  • 0.57
  • 2021-06-30
  • 0.78
  • 1.02
  • 0.85
  • -22.26
  • 0.85
  • 2021-03-31
  • 3.08
  • 2.94
  • 1.10
  • 14.65
  • 1.10
  • 2020-12-31
  • 2.45
  • 1.98
  • 0.96
  • 96.82
  • 0.96
  • 2020-09-30
  • 0.61
  • 0.80
  • 0.49
  • -27.89
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.77
  • 1.23
  • 0.67
  • -40.46
  • 0.67
  • 2020-03-31
  • 2.81
  • 2.19
  • 1.13
  • 123.20
  • 1.13
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.28
  • 0.51
  • -5.36
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 0.34
  • 0.32
  • 0.53
  • 2.54
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.38
  • 0.52
  • -34.39
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 1.95
  • 8.20
  • 0.80
  • -88.72
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 7.01
  • 0.84
  • 7.05
  • 700.89
  • 7.05
  • 2018-09-30
  • 4.65
  • 3.84
  • 0.88
  • 1,237.64
  • 0.88
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.27
  • 0.07
  • -62.07
  • 0.07
  • 2018-03-31
  • 0.95
  • 0.84
  • 0.17
  • 148.57
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.14
  • 0.07
  • -36.42
  • 0.07
  • 2017-09-30
  • 0.40
  • 0.33
  • 0.11
  • 152.69
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.04
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  • 0.04

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