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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源沪港深乐享生活 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 46.93% ，个人投资者持有 0.64亿份，占总份额的 53.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 46.93
  • 0.64
  • 53.07
  • 1.21
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 36.54
  • 0.84
  • 63.46
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 7.96
  • 1.24
  • 92.04
  • 1.35
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 43.28
  • 0.15
  • 56.72
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 16.18
  • 0.11
  • 83.82
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 16.02
  • 0.11
  • 83.98
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 49.20
  • 0.15
  • 50.80
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 48.59
  • 0.17
  • 51.41
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 59.63
  • 0.24
  • 40.37
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.88
  • 1.01
  • 99.12
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.84
  • 1.70
  • 99.16
  • 1.71
  • 2018-12-31
  • 0.53
  • 95.28
  • 0.03
  • 4.72
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.41
  • 86.35
  • 0.06
  • 13.65
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 1.57
  • 92.72
  • 0.12
  • 7.28
  • 1.70

前海开源沪港深乐享生活 报告期末总份额 1.21亿份，比上期增加 -0.03%， 期末净资产 1.64亿元，比上期增加 9.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.07
  • 1.21
  • -0.03
  • 1.64
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 1.21
  • -8.76
  • 1.50
  • 2024-03-31
  • 0.23
  • 0.22
  • 1.32
  • 0.31
  • 1.51
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 0.21
  • 1.32
  • 24.16
  • 1.84
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.46
  • 1.06
  • -21.27
  • 1.53
  • 2023-06-30
  • 1.74
  • 0.91
  • 1.35
  • 163.56
  • 2.39
  • 2023-03-31
  • 0.49
  • 0.24
  • 0.51
  • 92.82
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.27
  • 22.06
  • 0.35
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.04
  • 0.22
  • 70.80
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.13
  • -2.66
  • 0.18
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.13
  • 1.73
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.13
  • -6.12
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 0.14
  • -54.77
  • 0.19
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 0.30
  • -13.99
  • 0.56
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.12
  • 0.35
  • 6.69
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.24
  • 0.33
  • -15.08
  • 0.55
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.58
  • 0.39
  • -35.25
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 0.17
  • 0.60
  • 57.56
  • 0.74
  • 2020-03-31
  • 0.33
  • 0.98
  • 0.38
  • -62.79
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 0.83
  • 1.02
  • -31.06
  • 1.13
  • 2019-09-30
  • 0.71
  • 0.94
  • 1.48
  • -13.36
  • 1.55
  • 2019-06-30
  • 1.26
  • 1.19
  • 1.71
  • 4.23
  • 1.84
  • 2019-03-31
  • 2.20
  • 1.11
  • 1.64
  • 197.14
  • 1.79
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.55
  • 14.58
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.48
  • 1.86
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 1.04
  • 0.47
  • -57.70
  • 0.50
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 1.12
  • -33.96
  • 1.21
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 0.56
  • 1.70
  • -0.93
  • 1.85
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 1.71
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  • 1.83

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