- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保尊裕优化回报债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.21
- 98.37
- 0.00
- 1.63
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
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- --
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- 2022-06-30
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- 0.00
- 98.57
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.08
- 0.00
- 98.92
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
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- 0.01
- 2020-06-30
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- --
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- 0.01
- 2019-12-31
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- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2019-06-30
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- --
- 0.00
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- 2018-12-31
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- 0.00
- 2018-06-30
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- 2017-12-31
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- 0.01
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
国寿安保尊裕优化回报债券C 报告期末总份额 0.00亿份,比上期增加 1.23%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 2.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.23
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.21
- 0.00
- -98.29
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- 2023-12-31
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- 0.21
- 5,404.30
- 0.22
- 2023-09-30
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- 0.00
- 0.00
- 11.03
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -29.20
- 0.00
- 2023-03-31
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- 0.00
- 0.00
- -2.31
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- 2022-09-30
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- 2022-06-30
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- 2022-03-31
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- 2021-12-31
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- 2021-09-30
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- 0.00
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- 2021-06-30
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- 0.00
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- 2021-03-31
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- 2020-12-31
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- 0.00
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- 2020-09-30
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- 0.00
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- 2020-06-30
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- 2020-03-31
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- 0.01
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- 2019-12-31
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- 0.27
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- 2019-09-30
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- 0.00
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- 0.00
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- 0.00
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- 0.00
- 2018-12-31
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- 2018-09-30
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- 0.00
- -1.30
- 0.00
- 2018-06-30
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- 0.00
- 0.00
- -67.82
- 0.00
- 2018-03-31
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- 0.03
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.27
- 0.03
- --
- 0.03