- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保尊裕优化回报债券A 的基金机构持有 4.75亿份,占总份额的 99.91% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.75
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 4.76
- 2023-06-30
- 5.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 5.00
- 2022-12-31
- 2.14
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 2.15
- 2022-06-30
- 1.82
- 99.83
- 0.00
- 0.17
- 1.82
- 2021-12-31
- 3.09
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 3.09
- 2021-06-30
- 3.09
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 3.09
- 2020-12-31
- 7.00
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 7.01
- 2020-06-30
- 33.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 33.98
- 2019-12-31
- 5.85
- 92.99
- 0.44
- 7.01
- 6.29
- 2019-06-30
- 0.49
- 99.09
- 0.00
- 0.91
- 0.49
- 2018-12-31
- 0.41
- 98.85
- 0.00
- 1.15
- 0.41
- 2018-06-30
- 0.51
- 98.13
- 0.01
- 1.87
- 0.52
- 2017-12-31
- 0.98
- 96.06
- 0.04
- 3.94
- 1.02
- 2017-06-30
- 0.60
- 82.95
- 0.12
- 17.05
- 0.72
国寿安保尊裕优化回报债券A 报告期末总份额 4.10亿份,比上期增加 -12.26%, 期末净资产 4.22亿元,比上期增加 -10.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.19
- 0.77
- 4.10
- -12.26
- 4.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 4.67
- -1.84
- 4.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.31
- 4.76
- -21.51
- 4.87
- 2023-09-30
- 1.53
- 0.47
- 6.06
- 21.12
- 6.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.81
- 5.00
- -13.88
- 5.28
- 2023-03-31
- 3.75
- 0.09
- 5.81
- 170.65
- 6.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.19
- 2.15
- -8.17
- 2.22
- 2022-09-30
- 1.19
- 0.67
- 2.34
- 28.50
- 2.42
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.64
- 1.82
- -47.40
- 1.91
- 2022-03-31
- 0.56
- 0.20
- 3.46
- 11.83
- 3.55
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.09
- 0.01
- 3.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.09
- -0.00
- 3.15
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.00
- 3.09
- -24.43
- 3.11
- 2021-03-31
- 0.20
- 3.11
- 4.09
- -41.57
- 4.09
- 2020-12-31
- 0.00
- 5.22
- 7.01
- -42.70
- 7.16
- 2020-09-30
- 1.18
- 22.94
- 12.23
- -64.02
- 12.42
- 2020-06-30
- 6.11
- 2.68
- 33.98
- 11.23
- 34.46
- 2020-03-31
- 26.08
- 1.82
- 30.55
- 385.38
- 33.89
- 2019-12-31
- 5.80
- 0.00
- 6.29
- 1,161.21
- 6.83
- 2019-09-30
- 0.12
- 0.11
- 0.50
- 1.94
- 0.53
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.49
- -1.99
- 0.51
- 2019-03-31
- 0.09
- 0.00
- 0.50
- 20.49
- 0.53
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.41
- -20.07
- 0.42
- 2018-09-30
- 0.06
- 0.06
- 0.52
- -0.30
- 0.53
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.52
- -27.90
- 0.52
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.30
- 0.72
- -29.27
- 0.74
- 2017-12-31
- 0.48
- 0.08
- 1.02
- 65.78
- 1.06
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.62
- -14.91
- 0.63
- 2017-06-30
- 0.00
- 2.47
- 0.72
- --
- 0.73