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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国寿安保尊裕优化回报债券A 的基金机构持有 0.85亿份，占总份额的 95.41% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 4.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.85
  • 95.41
  • 0.04
  • 4.59
  • 0.89
  • 2024-12-31
  • 0.80
  • 98.04
  • 0.02
  • 1.96
  • 0.82
  • 2024-06-30
  • 4.09
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.10
  • 2023-12-31
  • 4.75
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.76
  • 2023-06-30
  • 5.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.00
  • 2022-12-31
  • 2.14
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 1.82
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.82
  • 2021-12-31
  • 3.09
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.09
  • 2021-06-30
  • 3.09
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 3.09
  • 2020-12-31
  • 7.00
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 7.01
  • 2020-06-30
  • 33.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 33.98
  • 2019-12-31
  • 5.85
  • 92.99
  • 0.44
  • 7.01
  • 6.29
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 99.09
  • 0.00
  • 0.91
  • 0.49
  • 2018-12-31
  • 0.41
  • 98.85
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.51
  • 98.13
  • 0.01
  • 1.87
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.98
  • 96.06
  • 0.04
  • 3.94
  • 1.02
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 82.95
  • 0.12
  • 17.05
  • 0.72

国寿安保尊裕优化回报债券A 报告期末总份额 0.93亿份，比上期增加 3.94%， 期末净资产 1.13亿元，比上期增加 6.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.93
  • 3.94
  • 1.13
  • 2025-06-30
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.89
  • 11.12
  • 1.06
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.80
  • -1.56
  • 0.92
  • 2024-12-31
  • 0.02
  • 0.77
  • 0.82
  • -47.92
  • 0.92
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 2.53
  • 1.57
  • -61.69
  • 1.68
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.77
  • 4.10
  • -12.26
  • 4.22
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.67
  • -1.84
  • 4.74
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.31
  • 4.76
  • -21.51
  • 4.87
  • 2023-09-30
  • 1.53
  • 0.47
  • 6.06
  • 21.12
  • 6.33
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 5.00
  • -13.88
  • 5.28
  • 2023-03-31
  • 3.75
  • 0.09
  • 5.81
  • 170.65
  • 6.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.15
  • -8.17
  • 2.22
  • 2022-09-30
  • 1.19
  • 0.67
  • 2.34
  • 28.50
  • 2.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.64
  • 1.82
  • -47.40
  • 1.91
  • 2022-03-31
  • 0.56
  • 0.20
  • 3.46
  • 11.83
  • 3.55
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • 0.01
  • 3.23
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.09
  • -0.00
  • 3.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 3.09
  • -24.43
  • 3.11
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 3.11
  • 4.09
  • -41.57
  • 4.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 5.22
  • 7.01
  • -42.70
  • 7.16
  • 2020-09-30
  • 1.18
  • 22.94
  • 12.23
  • -64.02
  • 12.42
  • 2020-06-30
  • 6.11
  • 2.68
  • 33.98
  • 11.23
  • 34.46
  • 2020-03-31
  • 26.08
  • 1.82
  • 30.55
  • 385.38
  • 33.89
  • 2019-12-31
  • 5.80
  • 0.00
  • 6.29
  • 1,161.21
  • 6.83
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.50
  • 1.94
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.49
  • -1.99
  • 0.51
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.50
  • 20.49
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.41
  • -20.07
  • 0.42
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.52
  • -0.30
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.52
  • -27.90
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.72
  • -29.27
  • 0.74
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 0.08
  • 1.02
  • 65.78
  • 1.06
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.62
  • -14.91
  • 0.63
  • 2017-06-30
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