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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

前海开源沪港深裕鑫A 的基金机构持有 2.04亿份，占总份额的 80.60% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 19.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.04
  • 80.60
  • 0.49
  • 19.40
  • 2.53
  • 2023-06-30
  • 1.37
  • 88.28
  • 0.18
  • 11.72
  • 1.56
  • 2022-12-31
  • 2.15
  • 94.98
  • 0.11
  • 5.02
  • 2.26
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 26.28
  • 0.08
  • 73.72
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 30.33
  • 0.12
  • 69.67
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75

前海开源沪港深裕鑫A 报告期末总份额 2.53亿份，比上期增加 33.94%， 期末净资产 2.65亿元，比上期增加 24.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.72
  • 0.08
  • 2.53
  • 33.94
  • 2.65
  • 2023-09-30
  • 0.36
  • 0.03
  • 1.89
  • 21.11
  • 2.12
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.81
  • 1.56
  • -31.85
  • 1.76
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 2.28
  • 1.16
  • 2.47
  • 2022-12-31
  • 1.12
  • 0.01
  • 2.26
  • 95.84
  • 2.30
  • 2022-09-30
  • 1.05
  • 0.01
  • 1.15
  • 974.64
  • 1.77
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.76
  • 0.19
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.11
  • 130.24
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -15.02
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.05
  • -67.76
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.17
  • -9.20
  • 0.29
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.19
  • 34.67
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.14
  • 46.28
  • 0.22
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.09
  • 169.76
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -10.68
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -24.90
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.05
  • -11.23
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -18.68
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.07
  • -9.24
  • 0.09
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.08
  • -52.18
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.17
  • -33.08
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.25
  • 98.34
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.13
  • -33.30
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.19
  • -41.70
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.32
  • -35.67
  • 0.33
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.50
  • -32.88
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.75
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  • 0.75

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