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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

中欧达安混合 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.42% ，个人投资者持有 6.07亿份，占总份额的 99.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.42
  • 6.07
  • 99.58
  • 6.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.80
  • 100.00
  • 6.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 6.80
  • 100.00
  • 6.80

中欧达安混合 报告期末总份额 6.09亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 7.61亿元，比上期增加 3.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.09
  • 0.00
  • 7.61
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.09
  • 0.00
  • 7.38
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.09
  • 0.00
  • 7.23
  • 2020-03-31
  • 5.92
  • 0.44
  • 6.09
  • 895.00
  • 7.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.71
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.70
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.69
  • 2019-03-31
  • 0.37
  • 0.63
  • 0.61
  • -30.07
  • 0.69
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.00
  • 0.96
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.00
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.88
  • 0.00
  • 0.94
  • 2018-03-31
  • 0.46
  • 6.38
  • 0.88
  • -87.13
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.80
  • 0.00
  • 7.13
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.80
  • 0.00
  • 7.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.80
  • --
  • 6.97

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