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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保稳荣混合A 的基金机构持有 3.60亿份，占总份额的 99.31% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.60
  • 99.31
  • 0.03
  • 0.69
  • 3.62
  • 2023-12-31
  • 4.35
  • 99.51
  • 0.02
  • 0.49
  • 4.37
  • 2023-06-30
  • 3.85
  • 99.54
  • 0.02
  • 0.46
  • 3.87
  • 2022-12-31
  • 3.71
  • 99.67
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.73
  • 2022-06-30
  • 5.70
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 5.71
  • 2021-12-31
  • 6.27
  • 99.59
  • 0.03
  • 0.41
  • 6.30
  • 2021-06-30
  • 5.31
  • 99.63
  • 0.02
  • 0.37
  • 5.33
  • 2020-12-31
  • 5.11
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 5.12
  • 2020-06-30
  • 2.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.99
  • 2019-12-31
  • 2.61
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.61
  • 2019-06-30
  • 2.61
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.61
  • 2018-12-31
  • 1.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.91
  • 2018-06-30
  • 1.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.91
  • 2017-12-31
  • 2.11
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00

国寿安保稳荣混合A 报告期末总份额 4.34亿份，比上期增加 19.82%， 期末净资产 5.04亿元，比上期增加 28.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.72
  • 0.00
  • 4.34
  • 19.82
  • 5.04
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.01
  • 3.62
  • 8.35
  • 3.93
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 1.04
  • 3.34
  • -23.60
  • 3.58
  • 2023-12-31
  • 0.70
  • 0.29
  • 4.37
  • 10.29
  • 4.56
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.04
  • 3.97
  • 2.55
  • 4.38
  • 2023-06-30
  • 1.22
  • 0.19
  • 3.87
  • 36.41
  • 4.30
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 1.08
  • 2.83
  • -23.93
  • 3.11
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 1.42
  • 3.73
  • -20.23
  • 4.00
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 1.10
  • 4.67
  • -18.23
  • 5.34
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.36
  • 5.71
  • -5.81
  • 6.59
  • 2022-03-31
  • 0.46
  • 0.69
  • 6.07
  • -3.68
  • 6.89
  • 2021-12-31
  • 0.65
  • 0.41
  • 6.30
  • 3.92
  • 7.55
  • 2021-09-30
  • 1.64
  • 0.91
  • 6.06
  • 13.69
  • 7.43
  • 2021-06-30
  • 1.11
  • 0.64
  • 5.33
  • 9.62
  • 6.46
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.50
  • 4.86
  • -4.95
  • 5.78
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.28
  • 5.12
  • 3.03
  • 6.00
  • 2020-09-30
  • 2.08
  • 0.10
  • 4.97
  • 66.33
  • 5.55
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 0.00
  • 2.99
  • 14.31
  • 3.31
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.61
  • -0.02
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.61
  • 0.02
  • 2.70
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.61
  • 0.00
  • 2.65
  • 2019-06-30
  • 0.70
  • 0.00
  • 2.61
  • 36.71
  • 2.65
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.00
  • 1.97
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.00
  • 1.95
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.91
  • -9.48
  • 1.91
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • -0.00
  • 2.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.89
  • 2.11
  • -57.80
  • 2.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 5.00
  • -16.67
  • 5.19
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
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