- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东方红智逸沪港深定开混合 的基金机构持有 0.25亿份,占总份额的 2.95% ,个人投资者持有 8.07亿份,占总份额的 97.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.25
- 2.95
- 8.07
- 97.05
- 8.32
- 2023-12-31
- 0.25
- 2.14
- 11.23
- 97.86
- 11.48
- 2023-06-30
- 0.25
- 2.14
- 11.23
- 97.86
- 11.48
- 2022-12-31
- 0.25
- 1.23
- 19.72
- 98.77
- 19.96
- 2022-06-30
- 0.25
- 1.23
- 19.72
- 98.77
- 19.96
- 2021-12-31
- 0.25
- 0.95
- 25.51
- 99.05
- 25.76
- 2021-06-30
- 0.25
- 0.95
- 25.51
- 99.05
- 25.76
- 2020-12-31
- 0.11
- 0.28
- 38.80
- 99.72
- 38.91
- 2020-06-30
- 0.11
- 0.29
- 38.80
- 99.71
- 38.91
- 2019-12-31
- 0.10
- 0.51
- 19.83
- 99.49
- 19.93
- 2019-06-30
- 0.10
- 0.51
- 19.83
- 99.49
- 19.93
- 2018-12-31
- 0.10
- 0.73
- 13.86
- 99.27
- 13.96
- 2018-06-30
- 0.10
- 0.73
- 13.86
- 99.27
- 13.96
- 2017-12-31
- 0.10
- 0.69
- 14.72
- 99.31
- 14.83
- 2017-06-30
- 0.10
- 0.69
- 14.72
- 99.31
- 14.83
东方红智逸沪港深定开混合 报告期末总份额 8.32亿份,比上期增加 -27.53%, 期末净资产 10.67亿元,比上期增加 -27.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 3.16
- 8.32
- -27.53
- 10.67
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.48
- 0.00
- 14.70
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.48
- 0.00
- 14.70
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.48
- 0.00
- 15.06
- 2023-06-30
- 0.01
- 8.49
- 11.48
- -42.51
- 15.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 27.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 26.81
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 26.55
- 2022-06-30
- 0.01
- 5.81
- 19.96
- -22.51
- 27.95
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.76
- 0.00
- 34.95
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.76
- 0.00
- 36.43
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.76
- 0.00
- 35.57
- 2021-06-30
- 3.12
- 16.27
- 25.76
- -33.80
- 37.46
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.91
- 0.00
- 56.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.91
- 0.00
- 57.38
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.91
- 0.00
- 55.55
- 2020-06-30
- 24.36
- 5.39
- 38.91
- 95.23
- 53.85
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.93
- 0.00
- 26.32
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.93
- 0.00
- 26.80
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.93
- 0.00
- 24.96
- 2019-06-30
- 8.90
- 2.93
- 19.93
- 42.72
- 23.93
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.96
- 0.00
- 16.97
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.96
- 0.00
- 15.20
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.96
- 0.00
- 15.62
- 2018-06-30
- 1.08
- 1.94
- 13.96
- -5.82
- 15.92
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.83
- 0.00
- 17.16
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.83
- 0.00
- 17.08
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.83
- 0.00
- 16.32
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.83
- --
- 15.66