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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东方红智逸沪港深定开混合 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 2.14% ，个人投资者持有 11.23亿份，占总份额的 97.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 2.14
  • 11.23
  • 97.86
  • 11.48
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 2.14
  • 11.23
  • 97.86
  • 11.48
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 1.23
  • 19.72
  • 98.77
  • 19.96
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 1.23
  • 19.72
  • 98.77
  • 19.96
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 0.95
  • 25.51
  • 99.05
  • 25.76
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.95
  • 25.51
  • 99.05
  • 25.76
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 0.28
  • 38.80
  • 99.72
  • 38.91
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.29
  • 38.80
  • 99.71
  • 38.91
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.51
  • 19.83
  • 99.49
  • 19.93
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.51
  • 19.83
  • 99.49
  • 19.93
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.73
  • 13.86
  • 99.27
  • 13.96
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.73
  • 13.86
  • 99.27
  • 13.96
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.69
  • 14.72
  • 99.31
  • 14.83
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.69
  • 14.72
  • 99.31
  • 14.83

东方红智逸沪港深定开混合 报告期末总份额 11.48亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 14.70亿元，比上期增加 -2.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.48
  • 0.00
  • 14.70
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.48
  • 0.00
  • 15.06
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 8.49
  • 11.48
  • -42.51
  • 15.37
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 27.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 26.81
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.96
  • 0.00
  • 26.55
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 5.81
  • 19.96
  • -22.51
  • 27.95
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.76
  • 0.00
  • 34.95
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.76
  • 0.00
  • 36.43
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.76
  • 0.00
  • 35.57
  • 2021-06-30
  • 3.12
  • 16.27
  • 25.76
  • -33.80
  • 37.46
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.91
  • 0.00
  • 56.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.91
  • 0.00
  • 57.38
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.91
  • 0.00
  • 55.55
  • 2020-06-30
  • 24.36
  • 5.39
  • 38.91
  • 95.23
  • 53.85
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.93
  • 0.00
  • 26.32
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.93
  • 0.00
  • 26.80
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.93
  • 0.00
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  • 2019-06-30
  • 8.90
  • 2.93
  • 19.93
  • 42.72
  • 23.93
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.96
  • 0.00
  • 16.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.96
  • 0.00
  • 15.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.96
  • 0.00
  • 15.62
  • 2018-06-30
  • 1.08
  • 1.94
  • 13.96
  • -5.82
  • 15.92
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2017-12-31
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  • 0.00
  • 14.83
  • 0.00
  • 17.08
  • 2017-09-30
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  • 2017-06-30
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