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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浦银安盛安恒回报定开混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 15.87
  • 0.37
  • 84.13
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 15.87
  • 0.37
  • 84.13
  • 0.44

浦银安盛安恒回报定开混合C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -0.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.15
  • -27.11
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.19
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.21
  • -28.07
  • 0.19
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.28
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.29
  • -37.82
  • 0.29
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.46
  • -28.05
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.76
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.76
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.74
  • 2020-09-30
  • 0.41
  • 1.60
  • 0.64
  • -65.08
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 2.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 1.95
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.00
  • 1.95
  • 2019-09-30
  • 1.76
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  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.47
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 0.44
  • 0.00
  • 0.46
  • 2018-12-31
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