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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

金鹰持久增利债券(LOF)E 的基金机构持有 6.02亿份,占总份额的 47.56% ,个人投资者持有 6.63亿份,占总份额的 52.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 6.02
  • 47.56
  • 6.63
  • 52.44
  • 12.65
  • 2022-12-31
  • 6.80
  • 44.27
  • 8.56
  • 55.73
  • 15.35
  • 2022-06-30
  • 3.86
  • 24.38
  • 11.97
  • 75.62
  • 15.82
  • 2021-12-31
  • 5.08
  • 37.46
  • 8.48
  • 62.54
  • 13.55
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 57.79
  • 0.72
  • 42.21
  • 1.70
  • 2020-12-31
  • 1.62
  • 78.15
  • 0.45
  • 21.85
  • 2.07
  • 2020-06-30
  • 1.76
  • 91.38
  • 0.17
  • 8.62
  • 1.92
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 31.52
  • 0.62
  • 68.48
  • 0.90
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 78.24
  • 0.01
  • 21.76
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

金鹰持久增利债券(LOF)E 报告期末总份额 7.38亿份,比上期增加 -15.89%, 期末净资产 10.27亿元,比上期增加 -16.52%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.40
  • 7.38
  • -15.89
  • 10.27
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 3.89
  • 8.77
  • -30.65
  • 12.30
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 2.31
  • 12.65
  • -15.38
  • 18.40
  • 2023-03-31
  • 2.48
  • 2.88
  • 14.95
  • -2.62
  • 21.99
  • 2022-12-31
  • 2.60
  • 2.49
  • 15.35
  • 0.75
  • 22.46
  • 2022-09-30
  • 4.21
  • 4.79
  • 15.24
  • -3.70
  • 22.41
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 5.77
  • 15.82
  • -24.57
  • 24.01
  • 2022-03-31
  • 13.33
  • 5.90
  • 20.98
  • 54.82
  • 30.45
  • 2021-12-31
  • 9.81
  • 3.35
  • 13.55
  • 91.13
  • 20.83
  • 2021-09-30
  • 7.47
  • 2.08
  • 7.09
  • 316.95
  • 10.81
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 0.52
  • 1.70
  • -9.70
  • 2.43
  • 2021-03-31
  • 1.10
  • 1.28
  • 1.88
  • -9.07
  • 2.52
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 0.60
  • 2.07
  • -4.41
  • 3.06
  • 2020-09-30
  • 1.39
  • 1.15
  • 2.17
  • 12.60
  • 2.91
  • 2020-06-30
  • 0.35
  • 1.27
  • 1.92
  • -32.51
  • 2.44
  • 2020-03-31
  • 2.60
  • 0.65
  • 2.85
  • 215.95
  • 3.48
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 0.02
  • 0.90
  • 1,761.71
  • 1.09
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 23.97
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.60
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 24.44
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 425,874.40
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -94.77
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.60
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.01
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -53.24
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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