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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安沪港深机会灵活配置混合 的基金机构持有 0.51亿份，占总份额的 16.14% ，个人投资者持有 2.66亿份，占总份额的 83.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.51
  • 16.14
  • 2.66
  • 83.86
  • 3.17
  • 2023-12-31
  • 1.02
  • 26.30
  • 2.86
  • 73.70
  • 3.88
  • 2023-06-30
  • 1.40
  • 31.39
  • 3.06
  • 68.61
  • 4.46
  • 2022-12-31
  • 1.66
  • 33.20
  • 3.34
  • 66.80
  • 4.99
  • 2022-06-30
  • 3.08
  • 46.04
  • 3.61
  • 53.96
  • 6.69
  • 2021-12-31
  • 6.47
  • 59.81
  • 4.34
  • 40.19
  • 10.81
  • 2021-06-30
  • 12.07
  • 64.43
  • 6.66
  • 35.57
  • 18.74
  • 2020-12-31
  • 13.59
  • 72.56
  • 5.14
  • 27.44
  • 18.73
  • 2020-06-30
  • 11.07
  • 95.12
  • 0.57
  • 4.88
  • 11.64
  • 2019-12-31
  • 8.61
  • 93.61
  • 0.59
  • 6.39
  • 9.20
  • 2019-06-30
  • 3.19
  • 82.76
  • 0.66
  • 17.24
  • 3.85
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.02
  • 99.98
  • 1.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.02
  • 99.98
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48

华安沪港深机会灵活配置混合 报告期末总份额 3.15亿份，比上期增加 -0.72%， 期末净资产 4.23亿元，比上期增加 22.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 3.15
  • -0.72
  • 4.23
  • 2024-06-30
  • 0.40
  • 0.92
  • 3.17
  • -14.03
  • 3.45
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.24
  • 3.69
  • -4.91
  • 4.11
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.68
  • 3.88
  • -13.79
  • 4.74
  • 2023-09-30
  • 0.55
  • 0.51
  • 4.50
  • 1.00
  • 6.29
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.66
  • 4.46
  • -9.93
  • 6.41
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.26
  • 4.95
  • -0.91
  • 8.35
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 0.55
  • 4.99
  • -2.76
  • 9.27
  • 2022-09-30
  • 0.12
  • 1.67
  • 5.14
  • -23.20
  • 8.27
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.92
  • 6.69
  • -9.28
  • 14.60
  • 2022-03-31
  • 0.67
  • 4.11
  • 7.37
  • -31.81
  • 13.52
  • 2021-12-31
  • 1.20
  • 2.54
  • 10.81
  • -11.04
  • 26.24
  • 2021-09-30
  • 2.33
  • 8.92
  • 12.15
  • -35.14
  • 28.49
  • 2021-06-30
  • 2.17
  • 5.68
  • 18.74
  • -15.79
  • 48.85
  • 2021-03-31
  • 8.53
  • 5.01
  • 22.25
  • 18.81
  • 52.59
  • 2020-12-31
  • 5.81
  • 2.43
  • 18.73
  • 22.09
  • 45.46
  • 2020-09-30
  • 7.12
  • 3.42
  • 15.34
  • 31.78
  • 29.53
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 2.99
  • 11.64
  • -19.73
  • 19.94
  • 2020-03-31
  • 7.22
  • 1.92
  • 14.50
  • 57.64
  • 20.87
  • 2019-12-31
  • 3.72
  • 0.57
  • 9.20
  • 52.01
  • 14.37
  • 2019-09-30
  • 2.35
  • 0.15
  • 6.05
  • 57.14
  • 8.35
  • 2019-06-30
  • 1.33
  • 0.30
  • 3.85
  • 36.24
  • 5.11
  • 2019-03-31
  • 2.26
  • 0.45
  • 2.83
  • 177.89
  • 4.11
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.02
  • 1.25
  • 1.24
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.19
  • 1.00
  • -1.69
  • 1.32
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.18
  • 1.02
  • 2.62
  • 1.34
  • 2018-03-31
  • 0.90
  • 0.39
  • 1.00
  • 105.87
  • 1.27
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.30
  • 0.48
  • -21.64
  • 0.63
  • 2017-09-30
  • 0.26
  • 1.49
  • 0.62
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  • 0.73

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