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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保稳嘉混合A 的基金机构持有 1.81亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.81
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.82
  • 2023-12-31
  • 1.82
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.83
  • 2023-06-30
  • 1.82
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.83
  • 2022-12-31
  • 2.02
  • 99.68
  • 0.01
  • 0.32
  • 2.02
  • 2022-06-30
  • 2.02
  • 95.91
  • 0.09
  • 4.09
  • 2.10
  • 2021-12-31
  • 3.66
  • 94.94
  • 0.20
  • 5.06
  • 3.85
  • 2021-06-30
  • 4.91
  • 97.91
  • 0.10
  • 2.09
  • 5.02
  • 2020-12-31
  • 6.09
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.09
  • 2020-06-30
  • 5.70
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 5.71
  • 2019-12-31
  • 2.84
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.84
  • 2019-06-30
  • 2.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 2018-12-31
  • 1.91
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 2018-06-30
  • 1.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 2017-12-31
  • 2.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • 2017-06-30
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00

国寿安保稳嘉混合A 报告期末总份额 1.82亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.04亿元，比上期增加 5.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.00
  • 2.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.00
  • 1.92
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.82
  • -0.48
  • 1.90
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.83
  • -0.00
  • 1.94
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.83
  • -0.00
  • 1.92
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.83
  • -9.52
  • 1.97
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • -0.05
  • 2.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.02
  • -0.47
  • 2.16
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.03
  • -3.32
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.10
  • -6.24
  • 2.46
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.61
  • 2.24
  • -41.85
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 3.85
  • -8.39
  • 4.48
  • 2021-09-30
  • 0.77
  • 1.58
  • 4.21
  • -16.12
  • 4.82
  • 2021-06-30
  • 0.55
  • 0.34
  • 5.02
  • 4.29
  • 5.81
  • 2021-03-31
  • 0.99
  • 2.27
  • 4.81
  • -21.07
  • 5.39
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.00
  • 6.09
  • 5.32
  • 6.90
  • 2020-09-30
  • 0.81
  • 0.73
  • 5.79
  • 1.43
  • 6.47
  • 2020-06-30
  • 2.40
  • 0.00
  • 5.71
  • 72.61
  • 6.32
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.00
  • 3.31
  • 16.49
  • 3.49
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.00
  • 2.97
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.84
  • 0.05
  • 2.88
  • 2019-06-30
  • 0.93
  • 0.00
  • 2.84
  • 48.47
  • 2.89
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.00
  • 2.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • -0.00
  • 1.93
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 1.92
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.91
  • -9.48
  • 1.90
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.11
  • -0.00
  • 2.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.89
  • 2.11
  • -57.80
  • 2.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 5.00
  • -16.67
  • 5.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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