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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

民生加银汇鑫定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.12
  • 1.17
  • 98.88
  • 1.18
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.12
  • 1.17
  • 98.88
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 2.93
  • 99.55
  • 2.95
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 2.93
  • 99.55
  • 2.95
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 19.10
  • 0.02
  • 80.90
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 19.10
  • 0.02
  • 80.90
  • 0.03

民生加银汇鑫定开债券C 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 -46.87%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -46.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.27
  • -46.87
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 0.51
  • -57.26
  • 0.60
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.44
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.43
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.00
  • 1.42
  • 2020-06-30
  • 1.00
  • 2.77
  • 1.18
  • -59.89
  • 1.41
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 3.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 3.43
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.95
  • 0.00
  • 3.40
  • 2019-06-30
  • 2.95
  • 0.00
  • 2.95
  • 49,963.32
  • 3.36
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -77.52
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
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